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BILAN MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2017 Siren 537581506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70787	43276	27511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11692	1437	10255	
Autres immobilisations corporelles	350974	171612	179362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635250		635250	
TOTAL (I)	1068703	216325	852378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179125		179125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4647		4647	
Avances et acomptes versés sur commandes	8484		8484	
Clients et comptes rattachés	5167503		5167503	
Autres créances	582320		582320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	2071373		2071373	
Charges constatées d’avance	11064		11064	
TOTAL (II)	8049517		8049517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9118220	216325	8901896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	557000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740548			
Dettes fiscales et sociales	2092599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3829			
Autres dettes	1804322			
Produits constatés d’avance (2)	3213			
TOTAL (IV)	7894615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8901896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4644615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3368125	19156	3387281	
Chiffres d’affaires nets	3368125	19156	3387281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1849197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921723	
Autres produits			155	
Total des produits d’exploitation (I)			6158356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5660	
Variation de stock (marchandises)			-4647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175468	
Autres achats et charges externes			1396990	
Impôts, taxes et versements assimilés			136154	
Salaires et traitements			2590017	
Charges sociales			1014261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	
Total des charges d’exploitation (II) 			5670608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des produits financiers (V)			1110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6162518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5792000			
BENEFICE OU PERTE	370518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	921723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1849			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58097		12690
Total Immobilisations corporelles		2669449		44919
Total Immobilisations financières				635250
Total Général		2727546		692859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2351702	362666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635250
Total Général			2351702	1068703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30264	13012		43276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249318	56263	1132532	173049
AMORTISSEMENTS Total Général	1279581	69275	1132532	216325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5167503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2537			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4030			
Impôts sur les bénéfices	18127			
T. V. A.	198005			
Autres impôts, taxes versements assimilés	147247			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220859			
Charges constatées d’avance	11064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6404622	5769372	635250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104	104		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740548	740548		
Personnel et comptes rattachés	578275	578275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1267842	1267842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198765	198765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47717	47717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3829	3829		
Groupe et associés	3293226	43226	3250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1761096	1761096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3213	3213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7894615	4644615	3250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	43226			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294909			
Location, charges locatives et de copropriété	160298			
Personnel extérieur à l’entreprise	31897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	868990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1396990			
Taxe professionnelle	24217			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136154			
Montant de la TVA. collectée	359007			
Total TVA. déductible sur biens et services	353946			
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	198