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BILAN HOTEL PORT DE NOGENT 2021 Siren 537510752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	3400	7600	1
Fonds commercial	972770		972770	972770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109810	30598	79212	21171
Autres immobilisations corporelles	5365768	1571232	3794536	1225794
Immobilisations en cours	7753		7753	3056331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124964		124964	117685
TOTAL (I)	6592065	1605230	4986835	5393753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313		313	544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8541		8541	6419
Avances et acomptes versés sur commandes	8581		8581	
Clients et comptes rattachés	54566		54566	2677
Autres créances	51970		51970	191137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270670		270670	213117
Charges constatées d’avance	2538		2538	8694
TOTAL (II)	397180		397180	422588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6989244	1605230	5384014	5816340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220500		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	242363			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-537050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179437		-260087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283427		462863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	150000		150000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3771760		4034162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423227		444959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172875		134792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337364		429015	
Dettes fiscales et sociales	200412		111193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44950		30564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5100588		5334684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5384014		5816340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2273583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22487		215	
Dont emprunts participatifs	423227			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1381839	467570
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1381839	467570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272336	27450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				34254
Autres produits			194	16
Total des produits d’exploitation (I)			1654368	529291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114483	56676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1891	5248
Autres achats et charges externes			567032	301016
Impôts, taxes et versements assimilés			33205	10675
Salaires et traitements			410994	162190
Charges sociales			68536	14944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339130	263787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8982	3338
Total des charges d’exploitation (II) 			1540472	817874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113897	-288583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123475	37049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123475	37049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123475	-37049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9578	-325632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9533		45382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18793		38959	
Total des produits exceptionnels (VII)	28326		84342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9716		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188469		18793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198184		18797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169858		65545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682695		613633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862131		873719	
BENEFICE OU PERTE	-179437		-260087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986625		9500
Total Immobilisations corporelles		6041988		3369754
Total Immobilisations financières		117685		7279
Total Général		7146298		3386533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12355	983770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3258904	669507	5483331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124964
Total Général		3258904	681862	6592064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13854	1901	12355	3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1738691	337230	474090	1601831
AMORTISSEMENTS Total Général	1752545	339131	486445	1605231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124964	124964		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54566	54566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2101	2101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33817	33817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1015	1015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15038	15038		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234039	234039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	150000		150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3771760	802300	2391209	578251
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337364	337364		
Personnel et comptes rattachés	92999	92999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45916	45916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22117	22117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39381	39381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423227	423227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44950	44950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4927713	1808252	2541209	578251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel