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BILAN HOTEL PORT DE NOGENT 2020 Siren 537510752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13855	13854	1	697
Fonds commercial	972770		972770	972770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82568	61397	21171	28224
Autres immobilisations corporelles	2903088	1677294	1225794	1466737
Immobilisations en cours	3056331		3056331	931321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117685		117685	117685
TOTAL (I)	7146298	1752545	5393753	3517434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	544		544	520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6419		6419	11691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2677		2677	27799
Autres créances	191137		191137	158089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213117		213117	111782
Charges constatées d’avance	8694		8694	30147
TOTAL (II)	422588		422588	340028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7568886	1752545	5816340	3857462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-537050		-262534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260087		-274516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462863		722950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18793		38959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18793		38959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	150000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4034162		2000246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444959		444768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134792		143316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429015		418252	
Dettes fiscales et sociales	111193		59844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30564		29128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5334684		3095553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5816340		3857462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273583		1459107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462920	4650	467570	1647050
Chiffres d’affaires nets	462920	4650	467570	1647050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34254	4395
Autres produits			16	1664
Total des produits d’exploitation (I)			529291	1653108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56676	161918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5248	5968
Autres achats et charges externes			301016	671094
Impôts, taxes et versements assimilés			10675	51509
Salaires et traitements			162190	534816
Charges sociales			14944	150353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263787	266432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3338	18832
Total des charges d’exploitation (II) 			817874	1860922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288583	-207814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			37049	39960
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37049	39960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37049	-39960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325632	-247775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45382		15486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38959			
Total des produits exceptionnels (VII)	84342		15486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		3268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18793		38959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18797		42227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65545		-26742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613633		1668594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873719		1943110	
BENEFICE OU PERTE	-260087		-274516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986625		
Total Immobilisations corporelles		3901882		2140106
Total Immobilisations financières		117685		
Total Général		5006192		2140106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				986625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6041988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117685
Total Général				7146298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13158	696		13854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475600	263091		1738692
AMORTISSEMENTS Total Général	1488758	263787		1752545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18793
Total Provisions pour risques et charges	38959	18793	38959	18793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38959	18793	38959	18793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18793	38959	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117685		117685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2677	2677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5200	5200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113855	113855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57912	57912		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14170	14170		
Charges constatées d’avance	8694	8694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320193	202508	117685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	150000		150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3623241	936484	1674965	1011792
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410921	186577	224344	
Emprunts et dettes financières divers	377	377		
Fournisseurs et comptes rattachés	429015	429015		
Personnel et comptes rattachés	77795	77795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26131	26131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1551	1551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5715	5715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444582	444582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30564	30564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5199892	2138791	2049309	1011792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2134667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel