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BILAN HOTEL PORT DE NOGENT 2019 Siren 537510752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13855	13158	697	1658
Fonds commercial	972770		972770	972770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82568	54344	28224	35657
Autres immobilisations corporelles	2887993	1421256	1466737	1692624
Immobilisations en cours	931321		931321	62712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117685		117685	117685
TOTAL (I)	5006192	1488758	3517434	2883107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520		520	161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11691		11691	18017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27799		27799	150623
Autres créances	158089		158089	60433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111782		111782	28247
Charges constatées d’avance	30147		30147	14685
TOTAL (II)	340028		340028	272167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5346220	1488758	3857462	3155274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-262534		-229540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274516		-32994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722950		997466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38959			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38959			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000246		1247340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444768		513564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143316		36214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418252		245855	
Dettes fiscales et sociales	59844		102009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6901	
Autres dettes	29128		5925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3095553		2157808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3857462		3155274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459107		1190061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1647050		1647050	1783806
Chiffres d’affaires nets	1647050		1647050	1783806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4395	75515
Autres produits			1664	3805
Total des produits d’exploitation (I)			1653108	1864837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161918	192672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5968	9011
Autres achats et charges externes			671094	773336
Impôts, taxes et versements assimilés			51509	59773
Salaires et traitements			534816	426986
Charges sociales			150353	121277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266432	264380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18832	7714
Total des charges d’exploitation (II) 			1860922	1855148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207814	9689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39960	37854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39960	37854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39960	-37854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247775	-28165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3268		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38959			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42227		4829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26742		-4829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668594		1864837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943110		1897831	
BENEFICE OU PERTE	-274516		-32994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986625		
Total Immobilisations corporelles		3001123		900759
Total Immobilisations financières		117685		
Total Général		4105433		900759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				986625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3901882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117685
Total Général				5006192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12197	961		13158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210130	265471		1475600
AMORTISSEMENTS Total Général	1222326	266432		1488758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38959
Total Provisions pour risques et charges		38959		38959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		38959		38959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38959		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117685		117685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27799	27799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2101	2101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136671	136671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9111	9111		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10206	10206		
Charges constatées d’avance	30147	30147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333721	216036	117685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1528477	181045	1189561	157871
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471769	182755	289014	
Emprunts et dettes financières divers	2374	2374		
Fournisseurs et comptes rattachés	418252	418252		
Personnel et comptes rattachés	22407	22407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29246	29246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2660	2660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5531	5531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442394	442394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29128	29128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952237	1315791	1478575	157871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	917736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel