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BILAN HOTEL PORT DE NOGENT 2017 Siren 537510752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13855	11236	2619	3647
Fonds commercial	972770		972770	972770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84389	39111	45278	38875
Autres immobilisations corporelles	2853235	917947	1935288	2103376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116654		116654	116654
TOTAL (I)	4040902	968293	3072609	3235321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2033		2033	3500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24995		24995	17094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149101		149101	103198
Autres créances	369555		369555	313758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61471		61471	9516
Charges constatées d’avance	21665		21665	16134
TOTAL (II)	628820		628820	463201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4669723	968293	3701429	3698522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170963		-177483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58577		6520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030460		1089037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1495222		1454876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3019		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188520		191805	
Dettes fiscales et sociales	192953		141113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17543		26032	
Autres dettes	773713		795208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670969		2609484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3701429		3698522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507967		1693860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004813		2004813	1979036
Production vendue biens				
Production vendue services	33077		33077	
Chiffres d’affaires nets	2037890		2037890	1979036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13014
Autres produits			3842	8607
Total des produits d’exploitation (I)			2041732	2000657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251859	185819
Variation de stock (marchandises)			-7901	-3669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1467	-2378
Autres achats et charges externes			795661	838057
Impôts, taxes et versements assimilés			61640	58122
Salaires et traitements			531349	503973
Charges sociales			142146	129467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264646	236432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2574	6055
Total des charges d’exploitation (II) 			2043982	1951878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2250	48779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42126	42806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42126	42806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42126	-41959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44375	6819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14202		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14202		299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14202		-299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041732		2001503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100310		1994983	
BENEFICE OU PERTE	-58577		6520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986625		
Total Immobilisations corporelles		2835689		101935
Total Immobilisations financières		116654		
Total Général		3938968		101935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				986625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2937623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116654
Total Général				4040902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10208	1027		11236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693438	263619		957058
AMORTISSEMENTS Total Général	703647	264646		968293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116654		116654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149101	149101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices	37158	37158		
T. V. A.	47100	47100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5115	5115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279349	279349		
Charges constatées d’avance	21665	21665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656974	540320	116654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1494189	331186	923267	239736
Emprunts et dettes financières divers	2569	2569		
Fournisseurs et comptes rattachés	188520	188520		
Personnel et comptes rattachés	63922	63922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39507	39507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67734	67734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21790	21790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17543	17543		
Groupe et associés	450	450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773713	773713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670970	1507967	923267	239736
Emprunts souscrits en cours d’exercice	598800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel