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BILAN HELMUT NEWCAKE 2017 Siren 537568297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208574	57995	150579	171436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102942	54439	48503	42088
Autres immobilisations corporelles	50537	17273	33264	25934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26990		26990	26990
TOTAL (I)	389044	129708	259336	266449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7701		7701	11228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9961		9961	16084
Autres créances	19420		19420	17772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98817		98817	155
Charges constatées d’avance	423		423	164
TOTAL (II)	136321		136321	45406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525364	129708	395657	311856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86		-37281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172601		-124805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101687		-150086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70828		117484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302969		180757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56863		99443	
Dettes fiscales et sociales	40972		62677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1580	
Autres dettes	25712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497344		461942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395657		311856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457676		461942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4883	
Dont emprunts participatifs	302969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369929		369929	499317
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	6580
Chiffres d’affaires nets	381929		381929	505897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8027	2321
Autres produits			29	238
Total des produits d’exploitation (I)			392152	512456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99561	177767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3528	166
Autres achats et charges externes			170710	198919
Impôts, taxes et versements assimilés			3777	3581
Salaires et traitements			159606	167906
Charges sociales			44308	44746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42649	38972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	45
Total des charges d’exploitation (II) 			524742	632102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132590	-119646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5197	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5197	3246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4850	-3246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137440	-122892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351		3748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351		3748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29075		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7437		3111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36512		5661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35161		-1913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393850		516204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566451		641009	
BENEFICE OU PERTE	-172601		-124805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		326518		35535
Total Immobilisations financières		26990		
Total Général		353508		35535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26990
Total Général				389044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87059	42649		129708
AMORTISSEMENTS Total Général	87059	42649		129708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26990		26990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9961	9961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10431	10431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8948	8948		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	423	423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56793	29803	26990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70828	31161	39668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56863	56863		
Personnel et comptes rattachés	10051	10051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28911	28911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1864	1864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302969	302969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25712	25712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497344	457676	39668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5