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BILAN ETIENNE 2018 Siren 537500522				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109000		109000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4814	4814		
Immobilisations corporelles	28248	21527	6721	
Immobilisations financières	1360		1360	
Total Actif Immobilisé	143422	26341	117081	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75563		75563	
Avances et acomptes versés sur commandes	22		22	
Créances – Clients et comptes rattachés	354		354	
Créances – Autres	3179		3179	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876		876	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2170		2170	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82163		82163	
Total général Actif	225585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35118	
Report à nouveau			8945	
Résultat de l’exercice			15660	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65224	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1376	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-52719		
Autres dettes			55782	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134020	
Total général Passif			199243	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42967	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19686	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82869			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113575			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	248			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78155			
Variation de stock (marchandises)	-2421			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42906			
(dont taxe professionnelle)	-935			
Impôts, taxes et versements assimilés	5791			
Rémunérations du personnel 	38896			
Charges sociales	27957			
Dotations aux amortissements	1818			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	180			
Total des charges d’exploitation	193320			
Résultat d’exploitation	3372			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19686			
Charges financières	2475			
Charges exceptionnelles	2341			
Impôts sur les bénéfices	2582			
Bénéfice ou perte	15660			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43156			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18149			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7388	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160423	
Total Immobilisations (Augmentations)			7388	
Total Immobilisations (Diminutions)			24389	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2341	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19606	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			17345	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18149	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel