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BILAN ELIAVA DISTRIBUTION 2020 Siren 537555401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982	1373	610	
Autres immobilisations corporelles	37905	28502	9402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32857		32857	
TOTAL (I)	72744	29875	42869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244150		244150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31768		31768	
Autres créances	53502		53502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149141		149141	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	478561		478561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551305	29875	521430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146608			
Dettes fiscales et sociales	21580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033392		1033392	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1033392		1033392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1034416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939155	
Variation de stock (marchandises)			-98077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			46793	
Impôts, taxes et versements assimilés			10402	
Salaires et traitements			40958	
Charges sociales			4814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6
Autres charges			72046	
Total des charges d’exploitation (II) 			1022901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028453			
BENEFICE OU PERTE	13677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39887		
Total Immobilisations financières		32857		
Total Général		72744		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32857
Total Général				72744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23106	6769		29875
AMORTISSEMENTS Total Général	23106	6769		29875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32857		32857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31768	31768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181	181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55	55		
T. V. A.	51370	51370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1896	1896		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118127	85270	32857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000		180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146608	146608		
Personnel et comptes rattachés	11909	11909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6679	6679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1822	1822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1170	1170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6130	6130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560	1560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355877	175877	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1570			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22574			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46793			
Taxe professionnelle	8684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10402			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	108431			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	110			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3