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BILAN D&U 2020 Siren 537536427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27926	27926		
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles	16122		16122	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31365	24920	6445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131		131	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	2745		2745	
TOTAL (I)	158289	72846	85443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928954	135406	793548	
Autres créances	767735	408071	359665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2638		2638	
Disponibilités	603166		603166	
Charges constatées d’avance	9545		9545	
TOTAL (II)	2312039	543477	1768562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2470328	616323	1854005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7500			
Report à nouveau	-2268355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-988268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32697			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282958			
Dettes fiscales et sociales	515554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1992795			
Produits constatés d’avance (2)	17197			
TOTAL (IV)	2809576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2809576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2460757	120913	2581670	
Chiffres d’affaires nets	2460757	120913	2581670	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16122	
Subventions d’exploitation			4001	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382258	
Autres produits			938	
Total des produits d’exploitation (I)			2984990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798563	
Impôts, taxes et versements assimilés			29390	
Salaires et traitements			1330292	
Charges sociales			519707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			449541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32697	
Autres charges			23079	
Total des charges d’exploitation (II) 			3382832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges			880944	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-802087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1889881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1889881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1628661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5755835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872147			
BENEFICE OU PERTE	883687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699673		815294
Total Immobilisations corporelles		8619		34121
Total Immobilisations financières		942292		20660
Total Général		1650584		870075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450918	64048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11375	31365
Prêts et immobilisations financières			61818	
Total Immobilisations financières			900076	62876
Total Général			2362369	158289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1270482	199306	1441862	27926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45450	256	20786	24920
AMORTISSEMENTS Total Général	1315932	199562	1462648	52846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32697
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32697		32697
sur immobilisations – incorporelles	86482		199306	20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	42686		42686	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139236	345401	163879	135406
Autres provisions pour dépréciation		104140	19074	408071
Total Provisions pour dépréciation	1106662	449541	1263203	563477
TOTAL GENERAL	1106662	482238	1263203	596174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		482238	382258	
                                             - Financières			880944	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	2745		2745	
Clients douteux ou litigieux	162114	162114		
Autres créances clients	766840	766840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8711	8711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8695	8695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50275	50275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61115	61115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638940	638940		
Charges constatées d’avance	9545	9545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768980	1706234	62745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072	1072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282958	282958		
Personnel et comptes rattachés	137870	137870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130643	130643		
Impôts sur les bénéfices	7808	7808		
T.V.A.	219036	219036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20198	20198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1992795	1992795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17197	17197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2809576	2809576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	378266			
Location, charges locatives et de copropriété	44619			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140790			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798563			
Taxe professionnelle	9778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19613			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29390			
Montant de la TVA. collectée	482253			
Total TVA. déductible sur biens et services	210412			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23