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BILAN D&U 2018 Siren 537536427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685953	451370	234583	
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles	9637	8044	1592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1092	1037	54	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38246	36774	1471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638258	638258		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	42744	42685	58	
TOTAL (I)	1495931	1198171	297760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543173	139236	1403937	
Autres créances	516900		516900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36202		36202	
Charges constatées d’avance	1621		1621	
TOTAL (II)	2097897	139236	1958661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593829	1337407	2256421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7499			
Report à nouveau	-133939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1795415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1532954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1938015			
Dettes fiscales et sociales	833593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639391			
Produits constatés d’avance (2)	3875			
TOTAL (IV)	3744376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3739043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1379453		1379453	
Chiffres d’affaires nets	1379453		1379453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1205	
Total des produits d’exploitation (I)			1382648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652651	
Impôts, taxes et versements assimilés			23327	
Salaires et traitements			824793	
Charges sociales			439022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			956	
Total des charges d’exploitation (II) 			2319703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10108	
Dotations financières sur amortissements et provisions			680944	
Intérêts et charges assimilées			17969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698913	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-688804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1625860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299616			
BENEFICE OU PERTE	-1795415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715591		
Total Immobilisations corporelles		39338		
Total Immobilisations financières		654238	86763	
Total Général		1409167	86763	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				741002
Total Général				1495931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258378	201036		459415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37316	495		37812
AMORTISSEMENTS Total Général	295694	201532		497227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles	20000			20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				638258
sur immobilisations –autres immobilisations financières		680944		42685
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6816	132419		139236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26816	813363		840180
TOTAL GENERAL	26816	858363		885180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177419		
                                             - Financières		680944		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	42744		42744	
Clients douteux ou litigieux	139236	139236		
Autres créances clients	1403937	1403937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189942	189942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173077	173077		
Groupe et associés	104139	104139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49740	49740		
Charges constatées d’avance	1621	1621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164439	2061694	102744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86226	86226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5333			
Fournisseurs et comptes rattachés	1938015	1938015		
Personnel et comptes rattachés	61080	61080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260983	260983		
Impôts sur les bénéfices	3023	3023		
T.V.A.	427799	427799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80707	80707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237940	237940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639391	639391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3875	3875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3744376	3739043		5333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226720			
Location, charges locatives et de copropriété	47555			
Personnel extérieur à l’entreprise	142571			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	652651			
Taxe professionnelle	4856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18471			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23327			
Montant de la TVA. collectée	248074			
Total TVA. déductible sur biens et services	165572			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22