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BILAN CONSEPT SERVICES 2020 Siren 537526329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2812	2812		
Fonds commercial	33500		33500	33500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78904	57273	21631	20469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199708		199708	199708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3630		3630	2913
TOTAL (I)	318554	60085	258469	256590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604123		604123	318427
Autres créances	236646		236646	216629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375507		375507	289274
Charges constatées d’avance	12907		12907	13614
TOTAL (II)	1229183		1229183	837944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1547737	60085	1487652	1094534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123668		45226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119944		78442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254612		134668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			16363	
TOTAL (III)			16363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583919		273540	
Dettes fiscales et sociales	250940		139873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199708		199708	
Autres dettes	6069		10647	
Produits constatés d’avance (2)	192405		319735	
TOTAL (IV)	1233041		943503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487652		1094534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2811504		2811504	2028203
Chiffres d’affaires nets	2811504		2811504	2028203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10833	13715
Autres produits			258	349
Total des produits d’exploitation (I)			2822595	2042267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2152389	1557230
Impôts, taxes et versements assimilés			8543	5663
Salaires et traitements			362608	262125
Charges sociales			124378	89140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19287	20236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5406
Total des charges d’exploitation (II) 			2667216	1939800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155379	102466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2029	1707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2029	1707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2029	1707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157408	104173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16363			
Total des produits exceptionnels (VII)	16363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16363		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16363		16498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37464		9233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2840987		2043973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721043		1965531	
BENEFICE OU PERTE	119944		78442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36312		
Total Immobilisations corporelles		60056		20449
Total Immobilisations financières		202621		717
Total Général		298989		21166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1601	78904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203338
Total Général			1601	318554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2812			2812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39587	19287	1601	57273
AMORTISSEMENTS Total Général	42400	19287	1601	60085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16363		16363	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16363		16363	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3630		3630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604123	604123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70946	70946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161688	161688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4012	4012		
Charges constatées d’avance	12907	12907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857306	853676	3630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583919	583919		
Personnel et comptes rattachés	36105	36105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45006	45006		
Impôts sur les bénéfices	14608	14608		
T.V.A.	151651	151651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571	3571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199708			199708
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6069	6069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192405	192405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233041	1033333		199708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel