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BILAN CONSEPT SERVICES 2019 Siren 537526329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2812	2812		
Fonds commercial	33500		33500	33500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60056	39587	20469	16923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199708		199708	199708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	4290
TOTAL (I)	298989	42400	256590	254421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318427		318427	343463
Autres créances	216629		216629	167220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289274		289274	289194
Charges constatées d’avance	13614		13614	13380
TOTAL (II)	837944		837944	813257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136933	42400	1094534	1067678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45226		48323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78442		216903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134668		276226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16363			
TOTAL (III)	16363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273540		217700	
Dettes fiscales et sociales	139873		140506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199708		199708	
Autres dettes	10647		7468	
Produits constatés d’avance (2)	319735		226070	
TOTAL (IV)	943503		791452	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	1094534		1067678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1898724	129480	2028203	1749751
Chiffres d’affaires nets	1898724	129480	2028203	1749751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13715	23938
Autres produits			349	10
Total des produits d’exploitation (I)			2042267	1773698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557230	1208406
Impôts, taxes et versements assimilés			5663	5911
Salaires et traitements			262125	242989
Charges sociales			89140	75025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20236	13281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5406	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1939800	1545684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102466	228014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	1716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1707	11716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1707	11716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104173	239730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9233		22827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043973		1785414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965531		1568511	
BENEFICE OU PERTE	78442		216903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36312		
Total Immobilisations corporelles		38059		23781
Total Immobilisations financières		203998		507
Total Général		278369		24288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1784	60056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1884	202621
Total Général			3668	298989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2812			2812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21136	20236	1784	39587
AMORTISSEMENTS Total Général	23948	20236	1784	42400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				16363
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16363		16363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5333		5333	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5333		5333	
TOTAL GENERAL	5333	16363	5333	16363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318427	318427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60204	60204		
T. V. A.	30185	30185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125160	125160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	13614	13614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551583	548670	2913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273540	273540		
Personnel et comptes rattachés	22006	22006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33972	33972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81306	81306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199708			199708
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10647	10647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319735	319735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	943503	743795		199708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel