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BILAN CASINO DU LAC DU DER 2021 Siren 537552655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485348	415666	69682	63905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6740863	2404052	4336811	4303129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3637154	3043494	593660	796695
Autres immobilisations corporelles	892303	652116	240187	284336
Immobilisations en cours				113602
Avances et acomptes	7218		7218	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11762887	6515328	5247559	5561667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23157		23157	25740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141		141	1198
Avances et acomptes versés sur commandes	15987		15987	6873
Clients et comptes rattachés	5215		5215	1484
Autres créances	1441898		1441898	1744156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459911		1459911	2805149
Charges constatées d’avance	53689		53689	64104
TOTAL (II)	2999997		2999997	4648703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5407		5407	10811
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14768291	6515328	8252963	10221181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901470		1543573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387862		1523730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4984332		5762303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19040		6854	
Provisions pour charges	10593		12503	
TOTAL (III)	29633		19358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272143		2100570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141307		109270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9174		4463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210506		162850	
Dettes fiscales et sociales	1565495		1967925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19546		81090	
Autres dettes	20827		13354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3238998		4439521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8252963		10221181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	141307			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320		320	382
Production vendue biens				
Production vendue services	4613503		4613503	6570496
Chiffres d’affaires nets	4613823		4613823	6570878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51844	138827
Autres produits			1404	3382
Total des produits d’exploitation (I)			4897604	6713087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198	3
Variation de stock (marchandises)			62	160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173434	317505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2521	619
Autres achats et charges externes			742647	1095737
Impôts, taxes et versements assimilés			131237	217141
Salaires et traitements			752761	1223614
Charges sociales			103876	264543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			740169	965006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27474	16819
Autres charges			181991	257832
Total des charges d’exploitation (II) 			2856371	4358980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2041233	2354107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1994	3196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1994	3196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23960	29612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23960	29612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21966	-26417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019267	2327690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	380			
Total des produits exceptionnels (VII)	380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1267		254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2449		4042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2069		-4042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111528		149387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517808		650531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4899978		6716283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3512116		5192553	
BENEFICE OU PERTE	1387862		1523730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542028		54438
Total Immobilisations corporelles		10933377		479821
Total Immobilisations financières				
Total Général		11475405		534258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111118	485348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135659	11277539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			246777	11762886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478123	48661	111118	415666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5435614	686104	22057	6099662
AMORTISSEMENTS Total Général	5913737	734765	133175	6515328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29633
Total Provisions pour risques et charges	19358	27474	17199	29633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1400	1400		
Autres créances clients	3815	3815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4588	4588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2090	2090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	1346619	1346619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82491	82491		
Charges constatées d’avance	53689	53689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500802	1500802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272093	860426	411667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210506	210506		
Personnel et comptes rattachés	330600	330600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269045	269045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7687	7687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	958164	958164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19546	19546		
Groupe et associés	141307	141307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30001	30001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238998	2827331	411667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel