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BILAN CASINO DU LAC DU DER 2020 Siren 537552655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542027	478122	63905	100032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6347237	2044107	4303129	4646294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3591222	2794527	796695	872052
Autres immobilisations corporelles	881315	596978	284336	338921
Immobilisations en cours	113601		113601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11475404	5913737	5561667	5957301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25739		25739	26518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1197		1197	154
Avances et acomptes versés sur commandes	6872		6872	6667
Clients et comptes rattachés	1483		1483	5642
Autres créances	1744156		1744156	218843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805149		2805149	2721561
Charges constatées d’avance	64104		64104	82435
TOTAL (II)	4648703		4648703	3061824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10811		10811	16215
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16134918	5913737	10221181	9035341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		160903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543573		21356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1523730		1606313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5762303		4238573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6854		40935	
Provisions pour charges	12503		12885	
TOTAL (III)	19357		53820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100570		2502812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109269		395906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4462		6435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162849		190499	
Dettes fiscales et sociales	1967924		1616456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81090		25875	
Autres dettes	13353		4960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4439520		4742947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10221181		9035341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	381		381	265
Production vendue biens				
Production vendue services	6570496		6570496	7784024
Chiffres d’affaires nets	6570878		6570878	7784289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138826	153900
Autres produits			3382	3501
Total des produits d’exploitation (I)			6713086	7944407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	341
Variation de stock (marchandises)			159	-70
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317505	380777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			619	-3856
Autres achats et charges externes			1095737	1288637
Impôts, taxes et versements assimilés			217141	332717
Salaires et traitements			1223613	1540651
Charges sociales			264543	453939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965006	952744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16818	52074
Autres charges			257832	324099
Total des charges d’exploitation (II) 			4358979	5322056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2354106	2622350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3195	787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3195	787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29612	42677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29612	42677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26416	-41889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2327690	2580460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1606	
Total des produits exceptionnels (VII)			48137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254		46655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2606		3218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4042		51056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4042		-2919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149387		181673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650531		789555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6716282		7993331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192552		6387017	
BENEFICE OU PERTE	1523730		1606313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428431		188796
Total Immobilisations corporelles		10556391		376985
Total Immobilisations financières				
Total Général		10984823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75200	542027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10933376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			75200	11475404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328399	224923	75200	478122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4699122	736491		5435614
AMORTISSEMENTS Total Général	5027521	961415	75200	5913737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19357
Total Provisions pour risques et charges	53820	17611	52074	19357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53820	17611	52074	19357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16818	52074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1050	1050		
Autres créances clients	433	433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747	747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2429	2429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000	9000		
Groupe et associés	1646616	1646616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85296	85296		
Charges constatées d’avance	64104	64104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809744	1809744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100570	850570	1250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162849	162849		
Personnel et comptes rattachés	385076	385076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262326	262326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11547	11547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308973	1308973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81090	81090		
Groupe et associés	109269	109269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17816	17816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4439520	3189520	1250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57