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BILAN CASINO DU LAC DU DER 2019 Siren 537552655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428432	328399	100033	68223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6344615	1698321	4646295	4991069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3338314	2466262	872052	782296
Autres immobilisations corporelles	873462	534540	338922	414367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10984824	5027522	5957302	6255955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26519		26519	22592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155		155	231
Avances et acomptes versés sur commandes	6668		6668	1519
Clients et comptes rattachés	5643		5643	5287
Autres créances	218844		218844	305615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2721562		2721562	2399520
Charges constatées d’avance	82435		82435	90360
TOTAL (II)	3061825		3061825	2825123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16215		16215	21620
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14062863	5027522	9035341	9102698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160903		100903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21356		10250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1606314		1198107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4238573		3759259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40935		60192	
Provisions pour charges	12886		6540	
TOTAL (III)	53821		66732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502813		3337083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395906		111262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6435		3908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190500		205599	
Dettes fiscales et sociales	1616457		1581211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25876		17224	
Autres dettes	4961		20420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4742947		5276707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9035341		9102698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5276707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	395906			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265		265	1100
Production vendue biens				
Production vendue services	7784024		7784024	6992956
Chiffres d’affaires nets	7784289		7784289	6994056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2716	17488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153900	114511
Autres produits			3502	3886
Total des produits d’exploitation (I)			7944407	7129941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341	645
Variation de stock (marchandises)			-71	300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380778	372939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3856	-2539
Autres achats et charges externes			1288638	1209480
Impôts, taxes et versements assimilés			332717	270176
Salaires et traitements			1540651	1454917
Charges sociales			453940	430803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952744	1118018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52075	64918
Autres charges			324100	291478
Total des charges d’exploitation (II) 			5322056	5211134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2622351	1918807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42677	51566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42677	51566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41890	-49865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2580461	1868942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46531			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48137		12881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		-1434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46656		34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3219		152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51056		-1249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2919		14129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181673		130229	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	789555		554736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7993332		7144523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6387018		5946416	
BENEFICE OU PERTE	1606314		1198107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327744		188288
Total Immobilisations corporelles		10137510		508609
Total Immobilisations financières				
Total Général		10465254		696897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87600	428432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89727	10556392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			177327	10984824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259521	156478	87600	328399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3949778	792541	43196	4699123
AMORTISSEMENTS Total Général	4209299	949019	130796	5027522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66732	53613	66524	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66732	53613	66524	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2780	2780		
Autres créances clients	2863	2863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	927	927		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2198	2198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128104	128104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87438	87438		
Charges constatées d’avance	82435	82435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306921	306921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2502813	836146	1666667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190500	190500		
Personnel et comptes rattachés	434634	434634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190522	190522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11925	11925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979376	979376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25876	25876		
Groupe et associés	395906	395906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4961	4961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4736513	3069846	1666667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel