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BILAN CANT'AVEY'LOT 2018 Siren 537553836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29781	11912	17869	23825
Concessions, brevets et droits similaires	6075	6075		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	6975	6975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39752	1717	38035	38475
Constructions	1210633	233292	977341	1043389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896101	289916	606185	604447
Autres immobilisations corporelles	31817	21989	9829	11360
Immobilisations en cours				45640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20	20		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19995		19995	19995
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	2278249	571897	1706352	1799229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493441		493441	264364
Autres créances	454271	50000	404271	451648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233786		233786	283633
Charges constatées d’avance	43858		43858	10938
TOTAL (II)	1225355	50000	1175355	1010582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3503604	621897	2881707	2809811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2027		2027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75663		38162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39997		37501	
Subventions d’investissement	423646		488712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111333		1136401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094515		923954	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394168		359781	
Dettes fiscales et sociales	13529		23575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268162		362697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770374		1673410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881707		2809811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809477		1673410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1159328	581202
Production vendue biens			257153	230655
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1416481	811857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			1434531	811864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886822	407131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2913	659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423457	230103
Impôts, taxes et versements assimilés			4952	4591
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185737	176475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	761
Total des charges d’exploitation (II) 			1505135	819721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70604	-7857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8591	-1961
Autres intérêts et produits assimilés			7617	6495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16207	4534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31016	29484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31016	29484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14809	-24950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85413	-32807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23441		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111505		77860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134947		77875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134132		77875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8721		7567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585684		894273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545687		856772	
BENEFICE OU PERTE	39997		37501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29781		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23050		
Total Immobilisations corporelles		2112316		114227
Total Immobilisations financières		22115		25000
Total Général		2187262		139227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45640	2600	2178303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47115
Total Général		45640	2600	2278249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5956	5956		11912
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13050			13050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369006	179781	1872	546914
AMORTISSEMENTS Total Général	388012	185737	1872	571877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20			20
TOTAL GENERAL	20			20
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493441	493441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35147	35147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253652	253652		
Groupe et associés	115451	115451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50020	50020		
Charges constatées d’avance	43858	43858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018669	991569	27100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel