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BILAN CANT'AVEY'LOT 2017 Siren 537553836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29781	5956	23825	29781
Concessions, brevets et droits similaires	6075	6075		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	6975	6975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39752	1277	38475	38915
Constructions	1195304	151915	1043389	729323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801519	197072	604447	427765
Autres immobilisations corporelles	30101	18741	11360	15884
Immobilisations en cours	45640		45640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20	20		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19995		19995	19995
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	600
TOTAL (I)	2187261	388032	1799229	1262262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264364		264364	62133
Autres créances	501648	50000	451648	157601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283633		283633	327137
Charges constatées d’avance	10938		10938	7151
TOTAL (II)	1060582	50000	1010582	554021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3247843	438032	2809811	1816283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2027		2027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38162		38508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37501		-346	
Subventions d’investissement	488712		258947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136401		869135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923954		878406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		1126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2361		912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359781		56747	
Dettes fiscales et sociales	23575		9957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673410		947148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809811		1816283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673410		147881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	581202		581202	-977
Production vendue biens				-13
Production vendue services	230655		230655	222535
Chiffres d’affaires nets	811857		811857	221545
				
Production stockée				
Production immobilisée				29781
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				481
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			811864	251810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407131	7981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	16
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230103	136296
Impôts, taxes et versements assimilés			4591	5592
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176475	107350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	749
Total des charges d’exploitation (II) 			819721	257985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7857	-6175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1961	610
Autres intérêts et produits assimilés			6495	2219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4534	2829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29484	31280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29484	31280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24950	-28451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32807	-34625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		15633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77860		20398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77875		36031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77875		34279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894273		290670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856772		291016	
BENEFICE OU PERTE	37501		-346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51531		56216	
Renvois : Transfert de charges			481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	707		748	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29781		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13050		
Total Immobilisations corporelles		1479685		701942
Total Immobilisations financières		20615		1500
Total Général		1543131		703442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69311	2112316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22115
Total Général			69311	2187261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5956		5956
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13050			13050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267798	170518	69312	369006
AMORTISSEMENTS Total Général	280848	176475	69312	388012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	50020			50020
TOTAL GENERAL	50020			50020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253652			
Groupe et associés	97890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53081			
Charges constatées d’avance	10938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779049	779049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923954	923954		
Emprunts et dettes financières divers	1042	1042		
Fournisseurs et comptes rattachés	359781	359781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7567	7567		
T.V.A.	15747	15747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364763	364763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673115	1673115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel