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BILAN BERENGUER FORAGES 2017 Siren 537554263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	210990	133172	77818	24542
Immobilisations financières	10736		10736	
Total Actif Immobilisé	221726	133172	88554	24542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38409		38409	13436
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	101386	3596	97790	109048
Créances – Autres	50392		50392	28544
Valeurs mobilières de placement				40002
Disponibilités	31394		31394	34749
Caisse				
Charges constatées d’avance	6002		6002	3944
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227582	3596	223986	229723
Total général Actif	449308			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			112902	68767
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20069	44135
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143971	123902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39711	73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1818	
Fournisseurs et comptes rattachés			61774	66912
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			65267	63378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168570	130363
Total général Passif			312541	254265
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10736	
Dont dettes à plus d’un an			30815	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	606521		540599	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5880		5571	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	612401		546170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	197825		150504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-24973		4371	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191159		166450	
(dont taxe professionnelle)	1230			
Impôts, taxes et versements assimilés	5772		5353	
Rémunérations du personnel 	127093		92171	
Charges sociales	67214		45201	
Dotations aux amortissements	24859		21660	
Dotations aux provisions	3596		2920	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2937		4906	
Total des charges d’exploitation	595482		493536	
Résultat d’exploitation	16919		52634	
Produits financiers	62		626	
Produits exceptionnels	6674		1208	
Charges financières	295			
Charges exceptionnelles	366		1122	
Impôts sur les bénéfices	2925		9211	
Bénéfice ou perte	20069		44135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	116757			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			58643	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10736	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133855	
Total Immobilisations (Augmentations)			88871	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3596	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3596	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2920	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2920	
DIVERS Montant de la TVA collectée			116757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel