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BILAN AMARENCO FRANCE 2021 Siren 537509333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83473		83473	83473
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598953	238331	360622	194715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41067		41067	26426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465632	178530	287102	325113
Immobilisations en cours	51484		51484	35583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8944022	450000	8494022	8890022
Créances rattachées à des participations	22261881	985138	21276743	115000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433702		433702	385063
TOTAL (I)	32880215	1851999	31028216	10055395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				112000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44269		44269	
Clients et comptes rattachés	2321035		2321035	3730682
Autres créances	1267393		1267393	18725180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118617		118617	224390
Charges constatées d’avance	106893		106893	30176
TOTAL (II)	3858206		3858206	22822428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36738421	1851999	34886422	32877823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69370		69370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980630		980630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6937		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	99193		99193	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166870		-178511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1323358		347318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358		1323000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3089462		3444742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29239582		26085132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469457		308159	
Dettes fiscales et sociales	1452592		1661119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000			
Autres dettes			52670	
Produits constatés d’avance (2)	3000		3000	
TOTAL (IV)	34886780		31554823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34886422		32877823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22239271		29368242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4693654		4693654	5112433
Chiffres d’affaires nets	4693654		4693654	5112433
				
Production stockée				112000
Production immobilisée			194728	138710
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274688	28676
Autres produits			293	1075
Total des produits d’exploitation (I)			7163362	5392893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716990	1669254
Impôts, taxes et versements assimilés			96621	97173
Salaires et traitements			2963666	1921510
Charges sociales			1380632	858458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157323	104189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362509	137612
Total des charges d’exploitation (II) 			6677741	4788198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485621	604696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			629944	300351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630013	300351
Dotations financières sur amortissements et provisions			1385138	
Intérêts et charges assimilées			855825	446122
Différences négatives de change			-16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2240946	446122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610933	-145771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1125312	458925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22606		5358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58142		5358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33925		23093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66707		23093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8565		-17735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114443			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75038		93872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7851517		5698603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9174875		5351284	
BENEFICE OU PERTE	-1323358		347318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2274688		28676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	361835		137612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83473		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370614		269405
Total Immobilisations corporelles		513178		79138
Total Immobilisations financières		9440085		22215202
Total Général		10407350		22563745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75199	517117
Prêts et immobilisations financières			15682	
Total Immobilisations financières			15682	31639606
Total Général			90880	32880215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149473	88858		238331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152482	68465	42417	178530
AMORTISSEMENTS Total Général	301955	157323	42417	416861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		985138		985138
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	1385138		1435138
TOTAL GENERAL	50000	1385138		1435138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1385138		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22261881	22261881		
Prêts				
Autres immobilisations financières	433702	433702		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2321035	2321035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15523	15523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3660	3660		
Impôts sur les bénéfices	197812	197812		
T. V. A.	161502	161502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	854212	854212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34684	34684		
Charges constatées d’avance	106893	106893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26390905	26390905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2936580	417070	2519510	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152882	10382	142500	
Emprunts et dettes financières divers	10272942	287443		
Fournisseurs et comptes rattachés	469457	469457		
Personnel et comptes rattachés	491282	491282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538947	538947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374938	374938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47426	47426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000	40000		
Groupe et associés	18966640	18966640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34294094	21646585	2662010	9985499
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3724		275000	
Location, charges locatives et de copropriété	529286		319750	
Personnel extérieur à l’entreprise	7356		4352	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	421269		477672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4			
Autres comptes	755351		592481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1716990		1669254	
Taxe professionnelle	56601		61039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40020		36134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96621		97173	
Montant de la TVA. collectée	1412856		1070087	
Total TVA. déductible sur biens et services	264506		199857	
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	71