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BILAN AMARENCO FRANCE 2020 Siren 537509333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83473		83473	83473
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344188	149473	194715	65641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26426		26426	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477595	152482	325113	302227
Immobilisations en cours	35583		35583	26426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8940022	50000	8890022	496400
Créances rattachées à des participations	115000		115000	115000
Autres titres immobilisés				256465
Prêts				
Autres immobilisations financières	385063		385063	26396
TOTAL (I)	10407350	351955	10055395	1372029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	112000		112000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3730682		3730682	1953328
Autres créances	18707450		18707450	7175179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224390		224390	226594
Charges constatées d’avance	30176		30176	32707
TOTAL (II)	22804698		22804698	9387808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33212048	351955	32860093	10759837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69370		69370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980630		980630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	99193		99193	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178511		-142306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347318		-36205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1323000		975682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3444742		43344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26067402		8048254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308159		292322	
Dettes fiscales et sociales	1661119		1370614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52670		29619	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	31537093		9784155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32860093		10759837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29350512		9765313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5811		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5112433		5112433	3770937
Chiffres d’affaires nets	5112433		5112433	3770937
				
Production stockée			112000	
Production immobilisée			138710	24415
Subventions d’exploitation				478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28676	11699
Autres produits			1075	
Total des produits d’exploitation (I)			5392893	3807530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1669254	1821744
Impôts, taxes et versements assimilés			97173	25489
Salaires et traitements			1921510	1103260
Charges sociales			858450	498313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104189	88085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137612	28465
Total des charges d’exploitation (II) 			4788198	3565355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604696	242175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300351	62562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300351	62562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446122	159863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446122	159863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145771	-97302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458925	144873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5358		26622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5358		27762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23093		863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23093		863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17735		26899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93872		87407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5698603		3897853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5351284		3934059	
BENEFICE OU PERTE	347318		-36205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28676		11699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			665	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137612		28461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83473		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205655		168799
Total Immobilisations corporelles		386406		126857
Total Immobilisations financières		944261		8499524
Total Général		1619795		8795180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840		370614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	9440585
Total Général		3840	3200	10407935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113587	35886		149473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84179	68304		152482
AMORTISSEMENTS Total Général	197766	104189		301955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000		50000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			
TOTAL GENERAL	50000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115000	115000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	385063	385063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3730682	3730682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45334	45334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16213	16213		
Impôts sur les bénéfices	777876	777876		
T. V. A.	39936	39936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17741587	17741587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86504	86504		
Charges constatées d’avance	30176	30176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22968372	22968372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3287286	1250705	1393796	642785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157457	7457	97500	52500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308159	308159		
Personnel et comptes rattachés	352079	352079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482046	482046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761763	761763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65231	65231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26067402	26067402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52670	52670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31537093	29350512	1491296	695285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2104343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30