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BILAN AMARENCO FRANCE 2018 Siren 537509333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29970		29970	29970
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109623	81131	28492	59928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275810	28551	247259	18048
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505400	50000	455400	454400
Créances rattachées à des participations	115000		115000	115000
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870		22870	
TOTAL (I)	1213673	159681	1053991	677346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	2190150		2190150	116192
Autres créances	3471332		3471332	1172184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6615		6615	249523
Charges constatées d’avance	14735		14735	7437
TOTAL (II)	5686832		5686832	1545336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6900504	159681	6740823	2222682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69370		69370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	980630		980630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	99193		99193	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219276		-275960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76970		56684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011887		934917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116485		146880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3445657		776083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878159		47904	
Dettes fiscales et sociales	722306		316897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5728936		1287765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6740823		2222682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5728936		1287765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2771641		2771641	927521
Chiffres d’affaires nets	2771641		2771641	927521
				
Production stockée				
Production immobilisée				18769
Subventions d’exploitation			22561	1806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5976	1797
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			2800187	949896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425377	324885
Impôts, taxes et versements assimilés			75322	22058
Salaires et traitements			776313	394049
Charges sociales			328676	179179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46591	35744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3817	3291
Total des charges d’exploitation (II) 			2656097	959205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144090	-9309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39865	8671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39865	8671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72609	18095
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72609	18132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32744	-9461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111346	-18770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		1433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		18442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-13489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34237		-88944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2840052		963519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763082		906835	
BENEFICE OU PERTE	76970		56684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5976		1797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3899			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3814		3270	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109623		
Total Immobilisations corporelles		31443		249367
Total Immobilisations financières		619400		173870
Total Général		790436		423237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				793270
Total Général				1213673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49695	31436		81131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13395	15156		28551
AMORTISSEMENTS Total Général	63090	46591		109681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115000	115000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870	22870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2190150	2190150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23614	23614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3442277	3442277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5441	5441		
Charges constatées d’avance	14735	14735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5814087	5814087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79931	79931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36554	36554		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	878159	878159		
Personnel et comptes rattachés	150561	150561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124024	124024		
Impôts sur les bénéfices	42338	42338		
T.V.A.	371819	371819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33564	33564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3445657	3445657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566329	566329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5728936	5728936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel