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BILAN ALLIUM BEAUCE COMPANY 2022 Siren 537599003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3196	3196		
Fonds commercial	80000	50000	30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	60000	37000	23000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6509626	2901958	3607667	
Autres immobilisations corporelles	755956	242939	513017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	139200		139200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	149250		149250	
TOTAL (I)	7718629	3235094	4483535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477070		477070	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314030		314030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3876290	24521	3851768	
Autres créances	1598535		1598535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040987		1040987	
Charges constatées d’avance	79834		79834	
TOTAL (II)	7386749	24521	7362227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	392		392	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15105771	3259616	11846155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	295000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301873			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1805334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40260			
Subventions d’investissement	570447			
Provisions réglementées	202020			
TOTAL (I)	3244436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3904722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4078705			
Dettes fiscales et sociales	482593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8601699			
(V)	20			
TOTAL GENERAL (I à V)	11846155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5519083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17012788	1159270	18172059	
Production vendue biens				
Production vendue services	319453	12145	331599	
Chiffres d’affaires nets	17332242	1171416	18503658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26798	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			18537241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9366768	
Variation de stock (marchandises)			118590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1925332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-202747	
Autres achats et charges externes			4892311	
Impôts, taxes et versements assimilés			111915	
Salaires et traitements			1370651	
Charges sociales			302480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	
Total des charges d’exploitation (II) 			18614992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1955	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57990	
Différences négatives de change			1034	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98223			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150454			
Total des produits exceptionnels (VII)	250221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18791951			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18751691			
BENEFICE OU PERTE	40260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83196		
Total Immobilisations corporelles		6269260		1356151
Total Immobilisations financières		140650		9000
Total Général		6493106		1365151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139628	7485783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149650
Total Général			139628	7718629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3196			3196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474911	719389	12402	3191899
AMORTISSEMENTS Total Général	2478107	719389	12402	3195095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202021
Total Provisions réglementées	340673	11802	150454	202021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340673	11802	150454	202021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149250		149250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3876290	3676290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1598536	1598536		
Charges constatées d’avance	79835	79835		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3904722	822105	2560830	521786
Emprunts et dettes financières divers	4124	4124		
Fournisseurs et comptes rattachés	4078706	4078706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482594	482594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131554	131554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel