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BILAN ALLIUM BEAUCE COMPANY 2021 Siren 537599003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3196	3196		
Fonds commercial	80000	40000	40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	60000	33000	27000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5607424	2264903	3342521	
Autres immobilisations corporelles	532235	177008	355227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48600		48600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	140250		140250	
TOTAL (I)	6493106	2518107	3974998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274322		274322	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432621		432621	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2997998	24521	2973476	
Autres créances	965972		965972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404013		404013	
Charges constatées d’avance	49806		49806	
TOTAL (II)	5124734	24521	5100213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11617847	2542629	9075218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	295000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301873			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448429			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417404			
Subventions d’investissement	244350			
Provisions réglementées	340673			
TOTAL (I)	3077230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3325673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2087070			
Dettes fiscales et sociales	441433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10646			
Produits constatés d’avance (2)	40			
TOTAL (IV)	5997606			
(V)	381			
TOTAL GENERAL (I à V)	9075218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3371783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15769924	1700420	17470345	
Production vendue biens				
Production vendue services	222105	10355	232460	
Chiffres d’affaires nets	15992029	1710775	17702805	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46986	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			17750967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9750422	
Variation de stock (marchandises)			-40517	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1388115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89614	
Autres achats et charges externes			4222374	
Impôts, taxes et versements assimilés			155064	
Salaires et traitements			1173902	
Charges sociales			247224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			17394744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14909	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56263	
Différences négatives de change			3432	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246128			
Reprises sur provisions et transferts de charges	241402			
Total des produits exceptionnels (VII)	490793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18257282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17839877			
BENEFICE OU PERTE	417404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3196		
Total Immobilisations corporelles		5199431		1802049
Total Immobilisations financières		105400		35250
Total Général		5388027		1837299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732220	6269260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140650
Total Général			732220	6493106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3148	49		3196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1890511	587453	3052	2474911
AMORTISSEMENTS Total Général	1893658	587502	3052	2478108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				340673
Total Provisions réglementées	582076		241402	340673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	582076		241402	340673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			241402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140250		140250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2997998	2997998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	965973	965973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49807	49807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154028	4013778	140250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3325674	699851	2223604	402219
Emprunts et dettes financières divers	4263	4263		
Fournisseurs et comptes rattachés	2087071	2087071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441433	441433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128480	128480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10646	10646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40	40		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5997606	3371783	2223604	4022191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1038596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel