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BILAN ALLIUM BEAUCE COMPANY 2020 Siren 537599003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3196	3147	48	
Fonds commercial	80000	40000	40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	
Constructions	60000	29000	31000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4597792	1733102	2864690	
Autres immobilisations corporelles	518107	128408	389698	
Immobilisations en cours	2532		2532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	
TOTAL (I)	5388027	1933658	3454369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184707		184707	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392103	9450	382653	
Avances et acomptes versés sur commandes	11400		11400	
Clients et comptes rattachés	2686373	24521	2661852	
Autres créances	629561		629561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222401		1222401	
Charges constatées d’avance	18420		18420	
TOTAL (II)	5144968	33971	5110997	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	990		990	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10533986	1967629	8566357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	295000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301873			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662211			
Subventions d’investissement	262468			
Provisions réglementées	582075			
TOTAL (I)	2979846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2890076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058079			
Dettes fiscales et sociales	529995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5585819			
(V)	690			
TOTAL GENERAL (I à V)	8566357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3298655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10517450	2666009	13183459	
Production vendue biens				
Production vendue services	227797	5760	233557	
Chiffres d’affaires nets	10745248	2671769	13417017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76684	
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			13493943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7149320	
Variation de stock (marchandises)			-213786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2096	
Autres achats et charges externes			2934985	
Impôts, taxes et versements assimilés			160971	
Salaires et traitements			903375	
Charges sociales			157516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33506	
Total des charges d’exploitation (II) 			12595533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7022	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52991	
Différences négatives de change			5491	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187570			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4036			
Total des produits exceptionnels (VII)	200597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13701567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13039356			
BENEFICE OU PERTE	662211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100973			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83196		
Total Immobilisations corporelles		4827070		493090
Total Immobilisations financières		136593		
Total Général		5046859		493090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120730	5199431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31193	105400
Total Général			151922	5388027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2946	202		3146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368781	524953	3224	1890511
AMORTISSEMENTS Total Général	1371727	525155	3224	1893658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				582076
Total Provisions réglementées	534159	51954	4037	582076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	534159	51954	4037	582076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51954	4037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	
Clients douteux ou litigieux	2686374	2686374		
Autres créances clients	629562	629562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18420	18420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3439356	3334356	105000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2890076	602912	2097366	189799
Emprunts et dettes financières divers	4661	4661		
Fournisseurs et comptes rattachés	2058079	2058079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529995	529995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103008	103008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5585820	3298655	2097366	189799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	447704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel