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BILAN ALLIANCE PISCINES ET SPAS 60 2016 Siren 537559171				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2405	2342	63	355
Immobilisations corporelles	56384	19657	36727	30710
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	58789	21999	36790	31065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9512		9512	8694
Stock marchandises	10950		10950	10856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5569		5569	11263
Créances – Autres	992		992	3175
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106658		106658	75158
Caisse				
Charges constatées d’avance	1782		1782	1302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135463		135463	110448
Total général Actif	194252	255697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			70170	70170
Report à nouveau			-7752	
Résultat de l’exercice			30381	-7752
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103799	73418
Provisions pour risques et charges - Total II			466	3083
Emprunts et dettes assimilées			18591	30814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19902	11951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29495	22247
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67989	65012
Total général Passif			172254	141513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	355055		255697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110180		88780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	183			
Autres produits	12350		7536	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	477768		352013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220525		166987	
Variation de stock (marchandises)	-94		-4274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2002		1418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-818		-3698	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85690		77292	
(dont taxe professionnelle)	342			
Impôts, taxes et versements assimilés	1609		1511	
Rémunérations du personnel 	90773		79297	
Charges sociales	33179		31586	
Dotations aux amortissements	8626		4955	
Dotations aux provisions	466		3083	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	464		1056	
Total des charges d’exploitation	442422		359212	
Résultat d’exploitation	35346		-7198	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			106	
Charges financières	688		570	
Charges exceptionnelles	555		90	
Impôts sur les bénéfices	3723			
Bénéfice ou perte	30381		-7752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44438	
Total Immobilisations (Augmentations)			14351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			466	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			466	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3083	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3083	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel