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BILAN XP. CONCEPT 2021 Siren 537409146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50415	27248	23166	23226
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50415	27248	23166	23226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10939		10939	8955
Avances et acomptes versés sur commandes	49		49	191
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	976		976	2730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17966		17966	10017
Caisse				
Charges constatées d’avance	1409		1409	1383
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31338		31338	23275
Total général Actif	81753	23901		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6137	-1701
Résultat de l’exercice			3672	-4436
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2535	-1137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16778	11955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30658		
Autres dettes			35192	35682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51969	47638
Total général Passif			54505	46501
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13809		23901	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	549		1298	
Subventions d’exploitation reçues	29328		5297	
Autres produits	2695		2589	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46381		33085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6608		1345	
Variation de stock (marchandises)	-1985		7687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25051		24418	
(dont taxe professionnelle)	1169			
Impôts, taxes et versements assimilés	1824		1836	
Rémunérations du personnel 	7793		10559	
Charges sociales	70		119	
Dotations aux amortissements	4062		2381	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	43424		48348	
Résultat d’exploitation	2957		-15263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	715		11220	
Charges financières			80	
Charges exceptionnelles			313	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3672		-4436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3745			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2673			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3453	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			549	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46412	
Total Immobilisations (Augmentations)			4002	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2673	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel