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BILAN VALDELIA 2021 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1071497	921174	150323	291996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38558	25705	12853	25705
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124415	93329	31086	17764
Autres immobilisations corporelles	619409	302681	316728	392138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	45411
TOTAL (I)	1892354	1342889	549465	773167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62805		62805	31426
Clients et comptes rattachés	21058964	2457081	18601883	13767746
Autres créances	1836134		1836134	2030453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	6416054		6416054	2943216
Charges constatées d’avance	124068		124068	166836
TOTAL (II)	31498025	2457081	29040944	20939678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33390378	3799970	29590409	21712846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		2764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		166264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3586617		2233898	
Provisions pour charges	9927108		6194464	
TOTAL (III)	13513725		8428363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000821		4300089	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62631		84352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9118277		7013223	
Dettes fiscales et sociales	2427861		1716619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300829			
Produits constatés d’avance (2)			440	
TOTAL (IV)	15910419		13118219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29590409		21712846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25308102		25308102	23258829
Chiffres d’affaires nets	25308102		25308102	23258829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2772374	2774458
Autres produits			1983619	55
Total des produits d’exploitation (I)			30064094	26033342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18694448	19706686
Impôts, taxes et versements assimilés			205004	66580
Salaires et traitements			1876788	1901162
Charges sociales			991043	989184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318669	385347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382412	664120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7319261	2262225
Autres charges			187045	7452
Total des charges d’exploitation (II) 			29974669	25982756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89425	50586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18212	29232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18212	29232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1351	29232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90777	79819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15126		12691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15126		12941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152530		129030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153031		129030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137905		-116089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47128		-36270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30097433		26075516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30097433		26075516	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1424847		47550
Total Immobilisations corporelles		701437		55006
Total Immobilisations financières		45564		489
Total Général		2171849		103045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			362343	1110054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12619	743824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7578	38475
Total Général			382540	1892354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107146	202076	362343	946879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291536	116593	12119	396010
AMORTISSEMENTS Total Général	1398681	318669	374461	1342889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3586617
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9822010
Total Provisions pour risques et charges	8428363	5085363		13513725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2492572	382412	417819	2457081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2492572	382412	417819	2457081
TOTAL GENERAL	10920935	5467775	417819	15970806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5467775	417819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	
Clients douteux ou litigieux	2864532	2864532		
Autres créances clients	18194432	18194432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178933	178933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7630	7630		
Impôts sur les bénéfices	118155	118155		
T. V. A.	1528490	1528490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2666	2666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260	260		
Charges constatées d’avance	124068	124068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23057488	23019166	38322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000644	660885	3339760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9118277	9118277		
Personnel et comptes rattachés	134074	134074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263552	263552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1857265	1857265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172971	172971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300829	300829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15847788	12508029	3339760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel