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BILAN VALDELIA 2020 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1386289	1094293	291996	518053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38558	12853	25705	38558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92015	74251	17764	36167
Autres immobilisations corporelles	609422	217285	392138	448749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	253
Prêts				272
Autres immobilisations financières	45411		45411	34796
TOTAL (I)	2171849	1398681	773167	1076847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31426		31426	18077
Clients et comptes rattachés	16260319	2492572	13767746	9395663
Autres créances	2030453		2030453	2574383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	3000000
Disponibilités	2943216		2943216	3994439
Charges constatées d’avance	166836		166836	104099
TOTAL (II)	23432251	2492572	20939678	19086662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25604099	3891253	21712846	20163509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		2764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		166264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2233898			
Provisions pour charges	6194464		8892207	
TOTAL (III)	8428363		8892207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4300089		123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3495		3495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84352		82505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7013223		9494513	
Dettes fiscales et sociales	1716619		1524291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			112	
Produits constatés d’avance (2)	440			
TOTAL (IV)	13118219		11105038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21712846		20163509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23258829		23258829	17603982
Chiffres d’affaires nets	23258829		23258829	17603982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2774458	14929511
Autres produits			55	31
Total des produits d’exploitation (I)			26033342	32533524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19706686	27698
Impôts, taxes et versements assimilés			66580	36439
Salaires et traitements			1901162	9691806
Charges sociales			989184	675954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385347	21433190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				153
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			664120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2262225	696234
Autres charges			7452	26130
Total des charges d’exploitation (II) 			25982756	32587604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50586	-54080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29232	52840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29232	52840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29232	52840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79819	-1240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12691		14232	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12941		39412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129030		64368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129030		76674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116089		-37262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36270		-38502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26075516		32625776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26075516		32625776	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1391772		33075
Total Immobilisations corporelles		663089		38348
Total Immobilisations financières		35320		10615
Total Général		2090182		82038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1424847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				701437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			371	45564
Total Général			371	2171848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835161	271985		1107146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178174	113362		291535
AMORTISSEMENTS Total Général	1013334	385347		1398681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2233898
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6097217
Total Provisions pour risques et charges	8892207	2262225	2726070	8428363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1830840	664120	2388	2492572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1830840	664120	2388	2492572
TOTAL GENERAL	10723047	2926345	2728457	10920935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2926345	2728457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45411		45411	
Clients douteux ou litigieux	2784912	2784912		
Autres créances clients	13475406	13475406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-6118	-6118		
Impôts sur les bénéfices	56925	56925		
T. V. A.	1970438	1970438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9208	9208		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	166836	166836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18503020	18457608	45411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4300089	300089	3663112	336888
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7013223	7013223		
Personnel et comptes rattachés	145055	145055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266684	266684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1274809	1274809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30071	30071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3495	3492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440	440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13033866	9033866	3663112	336888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel