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BILAN VALDELIA 2019 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1353214	835161	518053	528834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38558		38558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92015	55848	36167	54570
Autres immobilisations corporelles	571074	122326	448749	401096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253		253	
Prêts	272		272	
Autres immobilisations financières	34796		34796	57698
TOTAL (I)	2090182	1013334	1076847	1042197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18077		18077	57674
Clients et comptes rattachés	11226503	1830840	9395663	10780434
Autres créances	2574383		2574383	2633796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	3994439		3994439	19684580
Charges constatées d’avance	104099		104099	127122
TOTAL (II)	20917502	1830840	19086662	36283606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23007684	2844174	20163509	37325804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		2764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		166264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	8892207		22550932	
TOTAL (III)	8892207		22575932	
Emprunts obligataires convertibles	123		630	
Autres emprunts obligataires	3495			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82505		57966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9494513		13248652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1524291		1276359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11105038		14583608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20163509		37325804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17603982		17603982	17714165
Chiffres d’affaires nets	17603982		17603982	17714165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14929511	10529465
Autres produits			31	85
Total des produits d’exploitation (I)			32533524	28243715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27693364	23336352
Impôts, taxes et versements assimilés			39969	47608
Salaires et traitements			1806675	1742324
Charges sociales			954086	909132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320153	223490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			696234	1069247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26130	1010608
Autres charges			1050991	118
Total des charges d’exploitation (II) 			32587604	28338880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54080	-95166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52840	124760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52840	124760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52840	124760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1240	29594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		12080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14232			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39412		12080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64368		8110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10976		44092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1330		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76674		77202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37262		-65122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38502		-35528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32625776		28380554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32625776		28380554	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143019		248753
Total Immobilisations corporelles		541652	140734	
Total Immobilisations financières		57698		46932
Total Général		1742369	140734	295685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1391772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19297	663089
Prêts et immobilisations financières			35068	
Total Immobilisations financières			69309	35320
Total Général			88606	2090182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614186	220975		835161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85986	100509	8321	178173
AMORTISSEMENTS Total Général	700172	321484	8321	1013334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68920
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8823287
Total Provisions pour risques et charges	22575932	26130	13709855	8892207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2341605	696235	1207085	1830840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2341605	696235	1207085	1830840
TOTAL GENERAL	24917537	722365	14916940	10723047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722365	14891940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	272		272	
Autres immobilisations financières	34796		34796	
Clients douteux ou litigieux	2197205	2197205		
Autres créances clients	9029298	9029298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5342	5342		
Impôts sur les bénéfices	39644	39644		
T. V. A.	2529397	2529397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104099	104099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13940053	13904985	35068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123	123		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9494513	9494513		
Personnel et comptes rattachés	149833	149833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331624	331624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1017044	1017044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25791	25791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3495	3495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11022533	11022533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel