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BILAN VALDELIA 2018 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1143019	614186	528834	33105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				343260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92015	37445	54570	72973
Autres immobilisations corporelles	449637	48541	401096	117239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57698		57698	32928
TOTAL (I)	1742369	700172	1042197	599504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57674		57674	20700
Clients et comptes rattachés	13122040	2341605	10780434	9788544
Autres créances	2633796		2633796	2374891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	8800000
Disponibilités	19684580		19684580	23090879
Charges constatées d’avance	127122		127122	244430
TOTAL (II)	38625212	2341605	36283606	44319444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40367581	3041777	37325804	44918949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		2764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		166264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	22550932		31962450	
TOTAL (III)	22575932		31962450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57966		44593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13248652		10080117	
Dettes fiscales et sociales	1276359		2340535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			324848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14583608		12790234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37325804		44918949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				119
Production vendue biens				
Production vendue services	17714165		17714165	18388895
Chiffres d’affaires nets	17714165		17714165	18389014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10529465	1515198
Autres produits			85	1877
Total des produits d’exploitation (I)			28243715	19906089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23336352	17164620
Impôts, taxes et versements assimilés			47608	60919
Salaires et traitements			1742324	1531120
Charges sociales			909132	766344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223490	158726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1069247	230679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1010608	200124
Autres charges			118	103
Total des charges d’exploitation (II) 			28338880	20112636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95166	-206548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124760	180364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124760	180364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124760	180364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29594	-26184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12080		14060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12080		34060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8110		36691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77202		36691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65122		-2631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35528		-28815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28380554		20120513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28380554		20120513	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823133		664136
Total Immobilisations corporelles		259411		372625
Total Immobilisations financières		32928		24770
Total Général		1126817		1061531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11345	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			344250	1143019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90384	541652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57698
Total Général			445978	1742369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11345		11345	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446769	168295	878	614186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69199	55195	38408	85986
AMORTISSEMENTS Total Général	527312	223490	50631	700172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22508142
Total Provisions pour risques et charges	31962450	1067790	10452449	22575932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1347142	1069247	74784	2341605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1347142	1069247	74784	2341605
TOTAL GENERAL	33309592	2137037	10527233	24917537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112037	10527233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57698		57698	
Clients douteux ou litigieux	2680695	2556426	124269	
Autres créances clients	10441345	10441037	308	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6097	6097		
Impôts sur les bénéfices	35528	35528		
T. V. A.	2513845	2513845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78325	78325		
Charges constatées d’avance	127122	127122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15940655	15758381	182275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630	630		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13248652	13248652		
Personnel et comptes rattachés	127782	127782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214787	214787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	909485	909485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24306	24306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14525641	14525641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel