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BILAN VALDELIA 2017 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11345	11345		29
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479873	446769	33105	62843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	343260		343260	90532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92015	19042	72973	64610
Autres immobilisations corporelles	167396	50157	117239	93558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2566
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32928		32928	32823
TOTAL (I)	1126817	527312	599504	346962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20700		20700	54196
Clients et comptes rattachés	11135686	1347142	9788544	8718016
Autres créances	2374891		2374891	1885729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8800000		8800000	20110000
Disponibilités	23090879		23090879	14496198
Charges constatées d’avance	244430		244430	133664
TOTAL (II)	45666586	1347142	44319444	45397804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46793403	1874454	44918949	45744766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		2764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		166264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31962450		33194122	
TOTAL (III)	31962450		33194122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44593		77748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10080117		10400257	
Dettes fiscales et sociales	2340535		1858802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324848		47573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12790234		12384379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44918949		45744766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119		119	265
Production vendue biens				
Production vendue services	18388895		18388895	18301699
Chiffres d’affaires nets	18389014		18389014	18301964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1515198	289710
Autres produits			1877	123
Total des produits d’exploitation (I)			19906089	18591796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17164620	15120355
Impôts, taxes et versements assimilés			60919	36206
Salaires et traitements			1531120	943108
Charges sociales			766344	501005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158726	334640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230679	327500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200124	1479881
Autres charges			103	303
Total des charges d’exploitation (II) 			20112636	18742998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206548	-151202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180364	108219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180364	108219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180364	102661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26184	-48541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			53023	
Total des produits exceptionnels (VII)	34060		53023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36691		3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36691		3120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2631		49903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28815		1362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20120513		18753038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20120513		18753038	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479873		343260
Total Immobilisations corporelles		191507		70470
Total Immobilisations financières		32823		105
Total Général		715548		413835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11345
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				823133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2566		259411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32928
Total Général		2566		1126817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11316	29		11345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326498	120271		446769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30773	38426		69199
AMORTISSEMENTS Total Général	368586	158726		527312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31962450
Total Provisions pour risques et charges	33194122	32181	1263853	31962450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1168251	230679	51788	1347142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168251	230679	51788	1347142
TOTAL GENERAL	34362373	262860	1315641	33309592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262860	1315641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32928			
Clients douteux ou litigieux	1745848			
Autres créances clients	9389838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830			
Impôts sur les bénéfices	28815			
T. V. A.	2305054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39811			
Charges constatées d’avance	244430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13787934	13755006	32928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10080117	10080117		
Personnel et comptes rattachés	104913	104913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224603	224603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1976749	1976749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34270	34270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324848	324848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12745641	12745641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29		17