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BILAN VALDELIA 2016 Siren 537406373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11345	11316	29	2159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389341	326498	62843	9620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90532		90532	377213
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65338	728	64610	
Autres immobilisations corporelles	123603	30045	93558	33376
Immobilisations en cours				3560
Avances et acomptes	2566		2566	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32823		32823	32581
TOTAL (I)	715548	368586	346962	458510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54196		54196	60602
Clients et comptes rattachés	9886267	1168251	8718016	13361542
Autres créances	1885729		1885729	858917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20110000		20110000	18137222
Disponibilités	14496198		14496198	8700272
Charges constatées d’avance	133664		133664	35079
TOTAL (II)	46566055	1168251	45397804	41153634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47281603	1536837	45744766	41612144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2764		867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			16857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			37945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166264		219169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33194122		31974589	
TOTAL (III)	33194122		31974589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77748		11650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10400257		4901247	
Dettes fiscales et sociales	1858802		2233244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47573		2272244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12384379		9418386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45744766		41612144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265		265	214
Production vendue biens				
Production vendue services	18301699		18301699	19186911
Chiffres d’affaires nets	18301964		18301964	19187125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289710	269776
Autres produits			123	26
Total des produits d’exploitation (I)			18591796	19463592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15120355	9414897
Impôts, taxes et versements assimilés			36206	189715
Salaires et traitements			943108	934894
Charges sociales			501005	432500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334640	15241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327500	243155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1479881	8241820
Autres charges			303	33
Total des charges d’exploitation (II) 			18742998	19472254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151202	-8662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108219	94311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108219	94311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5558	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5558	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102661	94124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48541	85462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53023			
Total des produits exceptionnels (VII)	53023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3120		53023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49903		-53023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1362		-5507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18753038		19557903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18753038		19519958	
BENEFICE OU PERTE			37945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15576		464297
Total Immobilisations corporelles		55741		139326
Total Immobilisations financières		32581		242
Total Général		115243		603865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11345
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3560		191507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32823
Total Général		3560		715548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9186	2130		11316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5956	320542		326498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18805	11968		30773
AMORTISSEMENTS Total Général	33947	334640		368586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33194122
Total Provisions pour risques et charges	31974589	1532785	313252	33194122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	840750	327500		1168251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	840750	327500		1168251
TOTAL GENERAL	32815339	1860285	313252	34362373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1860285	260229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32823			
Clients douteux ou litigieux	1656956			
Autres créances clients	8229311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168			
Impôts sur les bénéfices	11000			
T. V. A.	1770301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101709			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2551			
Charges constatées d’avance	133664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11938483	11905660	32823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10400257	10400257		
Personnel et comptes rattachés	69961	69961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143725	143725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630394	1630394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14722	14722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47573	47573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12306631	12306631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel