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BILAN UGO.S 2017 Siren 537426199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8500		8500	
Immobilisations incorporelles – Autres	399	285	113	
Immobilisations corporelles	19695	9987	9708	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28594	10272	18322	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1373		1373	
Stock marchandises	1855		1855	
Avances et acomptes versés sur commandes	669		669	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2871		2871	
Valeurs mobilières de placement	30614		30614	
Disponibilités	9087		9087	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1087		1087	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47559		47559	
Total général Actif	76154			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38741	
Résultat de l’exercice			13147	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1343	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44		
Autres dettes			10572	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12342	
Total général Passif			65882	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			426	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2921			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96061			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99002			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1842			
Variation de stock (marchandises)	-323			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4449			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	64			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20360			
(dont taxe professionnelle)	671			
Impôts, taxes et versements assimilés	3365			
Rémunérations du personnel 	40055			
Charges sociales	11711			
Dotations aux amortissements	1800			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	83327			
Résultat d’exploitation	15675			
Produits financiers	133			
Produits exceptionnels	-34			
Charges financières	367			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2260			
Bénéfice ou perte	13147			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			475	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29130	
Total Immobilisations (Augmentations)			475	
Total Immobilisations (Diminutions)			1010	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel