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BILAN SOLIMAR 2021 Siren 537476103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1484	1484		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles		8500	-8500	-8500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757	1757		
Autres immobilisations corporelles	216201	206503	9698	31148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	917254		917254	917254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	12085
TOTAL (I)	1288828	218245	1070583	1091987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		57212	-57212	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138392		138392	135876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200		200	61956
Autres créances	209527		209527	4562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239214		239214	151079
Charges constatées d’avance	821		821	819
TOTAL (II)	588154	57212	530942	354292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876981	275457	1601524	1446279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688000		517000	
Report à nouveau	743		461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196922		171282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		8500	
TOTAL (I)	897465		700543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87153		87289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501442		517919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4911		4606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36245		91382	
Dettes fiscales et sociales	27878		35317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000		8500	
Autres dettes	29432		723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704059		745736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601524		1446279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287279		287279	286541
Production vendue biens				
Production vendue services	54514		54514	57712
Chiffres d’affaires nets	341792		341792	344253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44109	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2583	
Autres produits			902	
Total des produits d’exploitation (I)			389386	347253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103961	101902
Variation de stock (marchandises)			-2516	16023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90301	102251
Impôts, taxes et versements assimilés			2104	1889
Salaires et traitements			48952	57155
Charges sociales			6532	7149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21450	21450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9435	9427
Total des charges d’exploitation (II) 			337431	317246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51955	30006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6286	11110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6286	11110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143714	138890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195669	168896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1506		2846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506		2846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1253		2386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540892		500098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343970		328816	
BENEFICE OU PERTE	196922		171282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9984			9984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186810	21450		208260
AMORTISSEMENTS Total Général	196795	21450		218245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1288781	46		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196795	21450	218245	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57212	57212		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57212	57212		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	210548	210548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222679	210548	12131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87153	1940	85212	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	501442	216442	285000	
Fournisseurs et comptes rattachés	36245	36245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27878	27878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000	17000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29432	29432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699149	328937	370212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel