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BILAN SEMPAT ORLEANS VAL DE LOIRE 2016 Siren 537441180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2000000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20872	20872		4174
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	956100		956100	956100
Constructions	5399150	565439	4833711	5040097
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9003		9003	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6385125	586311	5798814	6000372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21954		21954	22336
Clients et comptes rattachés	435715	276461	159254	96649
Autres créances	11797		11797	136111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	239875		239875	237620
Disponibilités	1856066		1856066	651381
Charges constatées d’avance	1522		1522	1374
TOTAL (II)	2566928	276461	2290467	1145470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8952053	862772	8089281	9145842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-277485		-118906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147977		-158578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3574538		3722515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32250		32250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32250		32250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4304050		4599711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60541		20180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33204		52740	
Dettes fiscales et sociales	74096		41968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1443		615882	
Autres dettes	9159		50024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4482492		5391077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8089281		9145842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464701		464701	302503
Chiffres d’affaires nets	464701		464701	302503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45269	18583
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			509970	321086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86716	60534
Impôts, taxes et versements assimilés			46986	19203
Salaires et traitements			2400	2400
Charges sociales			860	978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210561	162080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180858	95603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32250
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			528381	373049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18411	-51963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8898	5908
Total des produits financiers (V)			8898	5908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138468	112523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138468	112523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129570	-106615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147981	-158578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518871		326994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666849		485572	
BENEFICE OU PERTE	-147977		-158578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6355250		9003
Total Immobilisations financières				
Total Général		6376123		9003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6364253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6385125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16698	4174		20872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359053	206386		565439
AMORTISSEMENTS Total Général	375751	210561		586311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32250
Total Provisions pour risques et charges	32250			32250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95603	180858		276461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95603	180858		276461
TOTAL GENERAL	127853	180858		308711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	331753			
Autres créances clients	103961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449033	117280	331753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4304050	347118	1260667	
Emprunts et dettes financières divers	60541			
Fournisseurs et comptes rattachés	33204	33204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73482	73482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1443	1443		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9159	9159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4482492	465019	1260667	2756806
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel