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BILAN SAS ALAIN MADAR HOLDING 2020 Siren 537442782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8148	8148		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7548837	221896	7326941	7534087
Créances rattachées à des participations	19877902		19877902	15944926
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27684887	230044	27454843	23479013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336000		336000	2352000
Autres créances	9962788		9962788	10018558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128480893	377539	128103354	128462137
Disponibilités	317922		317922	154808
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139097603	377539	138720063	140987502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166782490	607584	166174906	164466515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7230000		7230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11595460		-13913640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1308328		2318180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5673788		-4365460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131397248		128478510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40141486		37988841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21240		22080	
Dettes fiscales et sociales	124472		410046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86248		77498	
Autres dettes	78000		30000	
Produits constatés d’avance (2)			1825000	
TOTAL (IV)	171848694		168831975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166174906		164466515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132009061		9732479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124735610		121816871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3075000	1220000
Chiffres d’affaires nets			3075000	1220000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3075003	1220000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56786	110602
Impôts, taxes et versements assimilés			19215	8078
Salaires et traitements			44890	44890
Charges sociales			19864	16879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			140755	181219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2934248	1038781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				427565
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4104309	824941
Produits financiers de participations			25719	230000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108232	479180
Autres intérêts et produits assimilés			1357413	1322244
Reprises sur provisions et transferts de charges				1218318
Différences positives de change			2	9994
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1491366	3259736
Dotations financières sur amortissements et provisions			469774	129661
Intérêts et charges assimilées			1152499	790689
Différences négatives de change			7255	35036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				584182
Total des charges financières (VI)			1629528	1539569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138162	1720167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1308223	2361572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105		352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		45194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-43391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4566369		4909104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5874697		2590923	
BENEFICE OU PERTE	-1308328		2318180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8148		
Total Immobilisations financières		23479013		4197726
Total Général		23487161		4197726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27676739
Total Général				27684887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8148			8148
AMORTISSEMENTS Total Général	8148			8148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19877902		19877902	
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336000	336000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9962788	9962788		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30426690	10298788	20127902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124735610	124735610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6661639		6661639	
Emprunts et dettes financières divers	40141486	6963492	33177995	
Fournisseurs et comptes rattachés	21240	21240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124472	124472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86248	86248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78000	78000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171848694	132009061	39839633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-431846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel