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BILAN SAS ALAIN MADAR HOLDING 2019 Siren 537442782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8148	8148		770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7534087		7534087	7521996
Créances rattachées à des participations	15944926		15944926	10130543
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23487161	8148	23479013	17653308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2352000		2352000	24000
Autres créances	10018558		10018558	10224917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128591798	129661	128462137	129052567
Disponibilités	154808		154808	3646523
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	141117163	129661	140987502	142948007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164604324	137809	164466515	160601315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7230000		7230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13913640		-10211358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2318180		-3702282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4365460		-6683640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128478510		127856368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37988841		39168788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22080		19080	
Dettes fiscales et sociales	410046		91221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77498		77498	
Autres dettes	30000		72000	
Produits constatés d’avance (2)	1825000			
TOTAL (IV)	168831975		167284956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164466515		160601315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9732479		155583175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			121076808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1220000	1581500
Chiffres d’affaires nets			1220000	1581500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2001
Total des produits d’exploitation (I)			1220000	1583501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110602	194998
Impôts, taxes et versements assimilés			8078	7613
Salaires et traitements			44890	61602
Charges sociales			16879	23008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770	4074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			181219	291300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038781	1292201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			427565	307532
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			824941	5155265
Produits financiers de participations			230000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			479180	761172
Autres intérêts et produits assimilés			1322244	2896469
Reprises sur provisions et transferts de charges			1218318	
Différences positives de change			9994	39631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				465247
Total des produits financiers (V)			3259736	4162519
Dotations financières sur amortissements et provisions			129661	1218318
Intérêts et charges assimilées			790689	996758
Différences négatives de change			35036	48721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			584182	2051701
Total des charges financières (VI)			1539569	4315497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1720167	-152978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2361572	-3708510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1803		6809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1803		6809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45194		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45194		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43391		6228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4909104		6060362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590923		9762644	
BENEFICE OU PERTE	2318180		-3702282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8148		
Total Immobilisations financières		17652539		5826474
Total Général		17660687		5826474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23479013
Total Général				23487161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7379	770	8148	
AMORTISSEMENTS Total Général	7379	770	8148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15944926		15944926	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2352000	2352000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10018558	6456	10012102	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28315484	2358456	25957028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121816871	968459	120848411	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6661639		6661639	
Emprunts et dettes financières divers	37988841	6399396	31589445	
Fournisseurs et comptes rattachés	22080	22080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410046	410046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77498	77498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1825000	1825000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	168831975	9732479	159099496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3402117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel