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BILAN SAS ALAIN MADAR HOLDING 2018 Siren 537442782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8148	7379	770	4844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7521996		7521996	7407998
Créances rattachées à des participations	10130543		10130543	7648202
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17660687	7379	17653308	15061043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	
Autres créances	10224917		10224917	10312653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130270886	1218318	129052567	85322725
Disponibilités	3646523		3646523	2252577
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	144166325	1218318	142948007	97887955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161827012	1225697	160601315	112948998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7230000		7230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10211358		-9512078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3702282		-699280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6683640		-2981358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127856368		81441617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39168788		34303331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19080		18120	
Dettes fiscales et sociales	91221		31789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77498		63499	
Autres dettes	72000		72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167284956		115930356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160601315		112948998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155583175		34579913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121076808		74441617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1581500	984416
Chiffres d’affaires nets			1581500	984416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2001	256
Total des produits d’exploitation (I)			1583501	984673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194998	93424
Impôts, taxes et versements assimilés			7613	7933
Salaires et traitements			61602	69839
Charges sociales			23008	26318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4074	3305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			291300	200818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292201	783855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			307532	303273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5155265	4028936
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			751172	761172
Autres intérêts et produits assimilés			2896469	1664892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39631	25858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			465247	405990
Total des produits financiers (V)			4162519	2857912
Dotations financières sur amortissements et provisions			1218318	
Intérêts et charges assimilées			996758	584454
Différences négatives de change			48721	53372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2051701	21855
Total des charges financières (VI)			4315497	659682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152978	2198230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3708510	-743578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6809		44461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6809		44461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6228		44298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6060362		4190319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9762644		4889599	
BENEFICE OU PERTE	-3702282		-699280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8148		
Total Immobilisations financières		15056200		2596339
Total Général		15064348		2596339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17652539
Total Général				17660687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3305	4074	7379	
AMORTISSEMENTS Total Général	3305	4074	7379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10130543		10130543	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10224917	5690	10219227	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20379459	29690	20349770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121076808	1728416	119348392	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6779560		6779560	
Emprunts et dettes financières divers	39168788	9713565	29455223	
Fournisseurs et comptes rattachés	19080	19080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91221	91221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77498	77498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000	72000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167284956	11701780	155583175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1602795			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel