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BILAN SAS ALAIN MADAR HOLDING 2017 Siren 537442782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8148	3305	4844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7407998		7407998	7073999
Créances rattachées à des participations	7648202		7648202	1769145
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15064348	3305	15061043	8843144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20000
Autres créances	10312653		10312653	10315912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85322725		85322725	82861144
Disponibilités	2252577		2252577	2526794
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97887955		97887955	95723850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112952303	3305	112948998	104566994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7230000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9512078		-8236021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-699280		-1276057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2981358		-2512078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81441617		81471543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34303331		25446024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18120		13800	
Dettes fiscales et sociales	31789		26206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63499		59499	
Autres dettes	72000		62000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115930356		107079072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112948998		104566994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34579913		238513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74441617		74471543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			984416	1157500
Chiffres d’affaires nets			984416	1157500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			256	494
Total des produits d’exploitation (I)			984673	1157994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93424	240332
Impôts, taxes et versements assimilés			7933	35664
Salaires et traitements			69839	56470
Charges sociales			26318	19381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			200818	351847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783855	806147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			303273	131110
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4028936	4374296
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			761172	761172
Autres intérêts et produits assimilés			1664892	1483141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25858	39103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			405990	642256
Total des produits financiers (V)			2857912	3045672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584454	680842
Différences négatives de change			53372	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21855	648000
Total des charges financières (VI)			659682	1328842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2198230	1716830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-743578	-1720209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44461		450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163		5848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44298		444152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4190319		4784776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4889599		6060833	
BENEFICE OU PERTE	-699280		-1276057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8843144		
Total Général		8843144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15056200
Total Général				15064348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3305		3305
AMORTISSEMENTS Total Général		3305		3305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7648202			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10312653			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17960854	10312653	7648202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74441617	91173	74350443	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		7000000	
Emprunts et dettes financières divers	34303331	34303331		
Fournisseurs et comptes rattachés	18120	18120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31789	31789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63499	63499		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000	72000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115930356	34579913	81350443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3454565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-50468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel