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BILAN QUARKS SOLUTIONS 2020 Siren 537462764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178344	3512	174832	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46601	20563	26038	20613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102032		102032	102032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5338		5338	3110
TOTAL (I)	332315	24075	308239	125755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386864		386864	261359
Autres créances	87685		87685	65107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9531		9531	15020
Charges constatées d’avance	17630		17630	673
TOTAL (II)	501711		501711	343209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834026	24075	809950	468964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98736		33048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2993		65688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112243		115236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317079		184038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4513		2764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105608		51234	
Dettes fiscales et sociales	236697		110624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117			
Produits constatés d’avance (2)	27333		5067	
TOTAL (IV)	697707		353727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809950		468964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446818		232779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16716		2169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25500		178344
Total Immobilisations corporelles		29456		19368
Total Immobilisations financières		105142		2228
Total Général		160098		199939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25500	178344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2223	46601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107370
Total Général			27723	332315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25500	3512	25500	3512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8843	12961	1241	20563
AMORTISSEMENTS Total Général	34343	16473	26741	24075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5338	5338		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386864	386864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56274	56274		
T. V. A.	17152	17152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	816	816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13443	13443		
Charges constatées d’avance	17630	17630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497518	497518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17244	17244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299835	48946	220889	
Emprunts et dettes financières divers	1550	1550		
Fournisseurs et comptes rattachés	105608	105608		
Personnel et comptes rattachés	37603	37603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88626	88626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103185	103185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7283	7283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2963	2963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27333	27333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691347	440458	220889	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5843			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64034		45069	
Location, charges locatives et de copropriété	58460		25467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20913		9882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101453		51780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244860		132199	
Taxe professionnelle	2725		1884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17938		9224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20663		11108	
Montant de la TVA. collectée	197780		110845	
Total TVA. déductible sur biens et services	32348		13826	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel