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BILAN MOBIDECOR 2017 Siren 537468803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	864389		864389	
Autres immobilisations incorporelles	120093	52034	68059	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51387	8221	43166	
Constructions	45025	12184	32841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224485	146618	77867	
Autres immobilisations corporelles	128138	96842	31297	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59628		59628	
TOTAL (I)	1493166	315898	1177268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1996106	348488	1647618	
En cours de production de biens	1071620		1071620	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	506234		506234	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10631		10631	
Clients et comptes rattachés	622956	16847	606109	
Autres créances	1035215		1035215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566671		566671	
Charges constatées d’avance	221798		221798	
TOTAL (II)	6031231	365335	5665897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7524398	681233	6843164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3244060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168012			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949217			
Dettes fiscales et sociales	904405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13121			
Autres dettes	185135			
Produits constatés d’avance (2)	291104			
TOTAL (IV)	3599104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6843164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1653011		1653011	
Production vendue biens	12871452	404472	13275924	
Production vendue services	387034	7892	394926	
Chiffres d’affaires nets	14911498	412363	15323861	
				
Production stockée			485286	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801890	
Autres produits			5480	
Total des produits d’exploitation (I)			16616517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1307431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4466431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			705333	
Autres achats et charges externes			3867254	
Impôts, taxes et versements assimilés			399908	
Salaires et traitements			4009484	
Charges sociales			1208166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17278	
Total des charges d’exploitation (II) 			16439330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61931	
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16699004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16515465			
BENEFICE OU PERTE	183538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683782		318924
Total Immobilisations corporelles		343853		108215
Total Immobilisations financières		284275		59648
Total Général		1311910		486787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18224	984482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3032	449035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284274	59649
Total Général			305531	1493166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25689	26345		52034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153071	134456	23663	263864
AMORTISSEMENTS Total Général	178760	160801	23663	315898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	494377	427136	573025	348488
Sur comptes clients	25570	16847	25570	16847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519947	443983	598595	365335
TOTAL GENERAL	519947	443983	598595	365335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59628			
Clients douteux ou litigieux	27170			
Autres créances clients	595786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17041			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122471			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13125			
Divers				
Groupe et associés	56			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677080			
Charges constatées d’avance	221798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939597	1852799	86798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84578	23888	60690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949217	1949217		
Personnel et comptes rattachés	182651	182651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423951	423951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245389	245389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52413	52413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13121	13121		
Groupe et associés	3533	3533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185135	185135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291104	291104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3431092	3370403	60690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147