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BILAN MOBIDECOR 2016 Siren 537468803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	581913		581913	
Autres immobilisations incorporelles	101869	25689	76181	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28437	2056	26381	
Constructions	45025	17087	27938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168589	65480	103109	
Autres immobilisations corporelles	101802	68448	33354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34274		34274	
TOTAL (I)	1311910	178760	1133150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2075839	494377	1581462	
En cours de production de biens	843238		843238	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225242		225242	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10088		10088	
Clients et comptes rattachés	895803	25570	870233	
Autres créances	1910269		1910269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437749		437749	
Charges constatées d’avance	220958		220958	
TOTAL (II)	6619186	519947	6099239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7931096	698707	7232389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3254041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276033			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047829			
Dettes fiscales et sociales	1035431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215307			
Produits constatés d’avance (2)	305742			
TOTAL (IV)	3978348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7232389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3908853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176247		176247	
Production vendue biens	14391277	475547	14866824	
Production vendue services	694640	5491	700131	
Chiffres d’affaires nets	15262164	481038	15743202	
				
Production stockée			-85659	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325077	
Autres produits			6478	
Total des produits d’exploitation (I)			16021364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1118624	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6301556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120938	
Autres achats et charges externes			3022793	
Impôts, taxes et versements assimilés			322191	
Salaires et traitements			3468555	
Charges sociales			1140088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1178	
Total des charges d’exploitation (II) 			15843028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42445	
Différences négatives de change			96	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16132265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15928560			
BENEFICE OU PERTE	203705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36591		647191
Total Immobilisations corporelles		208997		183107
Total Immobilisations financières		531800		341905
Total Général		777389		1182203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48252	343853
Prêts et immobilisations financières			89430	
Total Immobilisations financières			589430	284275
Total Général			647682	1311910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000	10000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16313	9376		25689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78132	123191	48252	153071
AMORTISSEMENTS Total Général	94445	142566	58252	178760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272597	494377	272597	494377
Sur comptes clients	23816	25570	23816	25570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296413	519947	296413	519947
TOTAL GENERAL	296413	519947	296413	519947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34274			
Clients douteux ou litigieux	11730			
Autres créances clients	884073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149222			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115819			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13125			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1619787			
Charges constatées d’avance	220958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3061304	3015300	46004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93164	23669	69495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2047829	2047829		
Personnel et comptes rattachés	196898	196898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399230	399230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361488	361488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77816	77816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4732	4732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215307	215307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305742	305742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3702315	3632820	69495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	383472			
Engagement de crédit-bail mobilier	601624			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	524260			
Location, charges locatives et de copropriété	472785			
Personnel extérieur à l’entreprise	147881			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1728618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3022793			
Taxe professionnelle	122463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322191			
Montant de la TVA. collectée	1981362			
Total TVA. déductible sur biens et services	1248082			
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	121