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BILAN MARCEL & JOACHIM 2019 Siren 537491466
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1823 1823 51
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400 2400
TOTAL (I) 4223 1823 2400 2451
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 144382 144382 189660
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4606
Clients et comptes rattachés 234555 234555 213190
Autres créances 389951 389951 124769
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14697 14697 9510
Charges constatées d’avance 870 870 30
TOTAL (II) 784455 784455 541765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 788678 1823 786855 544216
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 101000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -48694 -180155
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18920 131461
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33386 -47694
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75
Emprunts et dettes financières divers (4) 428788 487435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6936
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269154 56422
Dettes fiscales et sociales 51565 36969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3887 4148
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 753469 591909
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 786855 544216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 246427 246427 129213
Production vendue biens
Production vendue services 368455 368455 347623
Chiffres d’affaires nets 614882 614882 476836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4813 8300
Autres produits 396 18
Total des produits d’exploitation (I) 620091 485154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 45278 -189660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 385157 339359
Impôts, taxes et versements assimilés 6401 1168
Salaires et traitements 91287 67424
Charges sociales 31788 25339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 75321 110326
Total des charges d’exploitation (II) 637407 354563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17316 130592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 650
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 650
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1604 1661
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1604 1661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1604 -1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18920 129581
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 620091 485804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 639011 354343
BENEFICE OU PERTE -18920 131461
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1823
Total Immobilisations financières 2400
Total Général 4223
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1823
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2400
Total Général 4223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1773 51 1823
AMORTISSEMENTS Total Général 1773 51 1823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 234555 234555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1494 1494
Impôts sur les bénéfices 2931 2931
T. V. A. 58480 58480
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 327046 327046
Charges constatées d’avance 870 870
TOTAL ETAT DES CREANCES 627776 625376 2400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 269154 269154
Personnel et comptes rattachés 4737 4737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9442 9442
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36080 36080
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1306 1306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 428788 428788
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3887 3887
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 753469 753469
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3