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BILAN MAINTENON 2019 Siren 537455479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1335485	935485	400000	800000
Autres immobilisations incorporelles	3036		3036	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10205	1300	8904	9925
Constructions	65274	20621	44653	50305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126688	60463	66225	81295
Autres immobilisations corporelles	141861	75936	65924	79402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3110		3110	2070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1685660	1093806	591854	1022998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75		75	207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11246		11246	5592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226091		1226091	1900542
Autres créances	238939		238939	1192405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64		64	1274
TOTAL (II)	1476417		1476417	3100020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162078	1093806	2068271	4123019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	570350		570350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152016		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-893443		-152025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-475109		418333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196092		422246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110139		1608383	
Dettes fiscales et sociales	152924		109552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1084225		1564502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2543381		3704685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068271		4123019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2543381		3704685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21895308		21895308	21937669
Production vendue biens				
Production vendue services	239742		239742	157660
Chiffres d’affaires nets	22135050		22135050	22095330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1061	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1565	5956
Autres produits			1392	105
Total des produits d’exploitation (I)			22139069	22102893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21041863	20840069
Variation de stock (marchandises)			3692	3382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134836	65578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9214	-207
Autres achats et charges externes			711755	706360
Impôts, taxes et versements assimilés			38708	18506
Salaires et traitements			408091	403228
Charges sociales			156701	164268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36080	35076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	2850
Total des charges d’exploitation (II) 			22522717	22239113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383647	-136220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9796	11362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9796	11362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9796	-11362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393443	-147582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500000		4452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500000		-4442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22139069		22102902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23032513		22254927	
BENEFICE OU PERTE	-893443		-152025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2196		13181	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235485		103036
Total Immobilisations corporelles		343169		860
Total Immobilisations financières		2070		1040
Total Général		1580724		104936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1338521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110
Total Général				1685660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122241	36080		158321
AMORTISSEMENTS Total Général	122241	36080		158321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	435485	500000		935485
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435485	500000		935485
TOTAL GENERAL	435485	500000		935485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226091	1226091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234062	234062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4877	4877		
Charges constatées d’avance	64	64		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465096	1465096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196092	196092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110139	1110139		
Personnel et comptes rattachés	63722	63722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56946	56946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18942	18942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13313	13313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1045231	1045231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38994	38994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2543381	2543381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109567		116271	
Personnel extérieur à l’entreprise	7941		854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195646		223679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398600		365555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711755		706360	
Taxe professionnelle	19581		3104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19127		15402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38708		18506	
Montant de la TVA. collectée	309892		653047	
Total TVA. déductible sur biens et services	2224972		2200492	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11