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BILAN HOTEL BOURG LES VALENCE 2017 Siren 537438327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				16492
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2709	2709		
Fonds commercial	10		10	10
Autres immobilisations incorporelles	676538		676538	676538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7982	1392	6590	6151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29525	24288	5237	8169
Autres immobilisations corporelles	582210	259945	322266	349663
Immobilisations en cours	5135		5135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314		1314	1314
TOTAL (I)	1305423	288333	1017090	1058337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7014		7014	5667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44210	2297	41913	38149
Autres créances	43751		43751	33497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1976		1976	1976
Disponibilités	8095		8095	9165
Charges constatées d’avance	10342		10342	10654
TOTAL (II)	115389	2297	113092	99107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420813	290630	1130182	1157445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	740875		740875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80		80	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-361834		-612633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139390		250799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239731		379121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000		70000	
TOTAL (III)	80000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104564		140898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501543		389801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14719		6134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131636		87974	
Dettes fiscales et sociales	47721		81000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10267		2517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810451		708324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130182		1157445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810451		605726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660298		660298	645916
Chiffres d’affaires nets	660298		660298	645916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9688	7073
Autres produits			9570	22
Total des produits d’exploitation (I)			679556	653010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68555	58784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1348	-1296
Autres achats et charges externes			413576	339472
Impôts, taxes et versements assimilés			17428	21635
Salaires et traitements			157305	199886
Charges sociales			34722	49239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75641	77089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1392	904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	70000
Autres charges			33090	26738
Total des charges d’exploitation (II) 			810362	842452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130806	-189442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4371	4643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4371	4643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4371	-4643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135176	-194085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			458776	
Total des produits exceptionnels (VII)			458776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4213		13892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4213		444884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679556		1111786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818946		860987	
BENEFICE OU PERTE	-139390		250799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62876		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679257		
Total Immobilisations corporelles		586245		39857
Total Immobilisations financières		1314		
Total Général		1329692		39857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			62876	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	624852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1314
Total Général			64126	1305423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46384	12279	58663	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2709			2709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222263	63362		285625
AMORTISSEMENTS Total Général	271355	75641	58663	288333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	70000	10000		80000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	10000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	904	1392		2296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904	1392		2296
TOTAL GENERAL	70904	11392		82297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11392		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314	1314		
Clients douteux ou litigieux	2527			
Autres créances clients	41683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10017			
T. V. A.	23821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763			
Charges constatées d’avance	10342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99618	99618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1966	1966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102598	102598		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131636	131636		
Personnel et comptes rattachés	15562	15562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22064	22064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2852	2852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7243	7243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501543	501543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10267	10267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795732	795732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6