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BILAN HOTEL BOURG LES VALENCE 2016 Siren 537438327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62876	46384	16492	29071
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2709	2709		802
Fonds commercial	10		10	10
Autres immobilisations incorporelles	676538		676538	217762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6597	446	6151	2103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28445	20277	8169	9220
Autres immobilisations corporelles	551203	201540	349663	406030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314		1314	1314
TOTAL (I)	1329692	271355	1058337	666314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5667		5667	4371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39053	904	38149	24819
Autres créances	33497		33497	27976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1976		1976	1976
Disponibilités	9165		9165	13654
Charges constatées d’avance	10654		10654	8570
TOTAL (II)	100012	904	99107	81365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429704	272260	1157445	747679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	740875		740874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80		80	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-612633		-97789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250799		-514844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379121		128321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70000			
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140898		178269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389801		248527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6134		5071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87974		82691	
Dettes fiscales et sociales	81000		104801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708324		619358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157445		747679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	645916		645916	665423
Chiffres d’affaires nets	645916		645916	665423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7073	5573
Autres produits			22	5157
Total des produits d’exploitation (I)			653010	676153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58784	57178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1296	-303
Autres achats et charges externes			339472	270830
Impôts, taxes et versements assimilés			21635	14117
Salaires et traitements			199886	212040
Charges sociales			49239	61069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77089	77864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			26738	31526
Total des charges d’exploitation (II) 			842452	723767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189442	-47615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4643	5754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4643	5754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4643	-5754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194085	-53368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	458776			
Total des produits exceptionnels (VII)	458776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13892		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			458776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13892		461476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444884		-461476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111786		676153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860987		1190997	
BENEFICE OU PERTE	250799		-514844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62876		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679257		
Total Immobilisations corporelles		575909		10336
Total Immobilisations financières		1314		
Total Général		1319356		10336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1314
Total Général				1329692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33805	12579		46384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1907	802		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158555	63708		222263
AMORTISSEMENTS Total Général	194267	77089		271355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		70000		70000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles	458776		458776	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		904		904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458776	904	458776	904
TOTAL GENERAL	458776	70904	458776	70904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			458776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314			
Clients douteux ou litigieux	995			
Autres créances clients	38059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9349			
T. V. A.	16490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62			
Charges constatées d’avance	10654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84518	83204	1314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140768	38170	102598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87974	87974		
Personnel et comptes rattachés	28723	28723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29706	29706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2981	2981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19590	19590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389801	389801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2517	2517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702190	599592	102598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel