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BILAN HOLDING DELPECH INVESTISSEMENT 2019 Siren 537473803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40295	3725	36570	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7237	2574	4663	2936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2036418	600000	1436418	1441418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300000		2300000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4383950	606299	3777651	1449354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575963		575963	504912
Autres créances	812274		812274	2813109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69316		69316	82424
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1457554		1457554	3400445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5841503	606299	5235204	4849799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99964		99964	
Report à nouveau	-635553		-230479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246806		-405074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299717		52910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4571733		4437302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4363		5855	
Dettes fiscales et sociales	358613		352672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779		1059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4935488		4796888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5235204		4849799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4935488		4796888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196926		1196926	1269758
Chiffres d’affaires nets	1196926		1196926	1269758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8122
Autres produits			248	108
Total des produits d’exploitation (I)			1197173	1277988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120321	120739
Impôts, taxes et versements assimilés			26381	19234
Salaires et traitements			409521	581387
Charges sociales			174248	254423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734	378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	
Total des charges d’exploitation (II) 			735734	976161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461440	301827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24831	22393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24831	22393
Dotations financières sur amortissements et provisions				600000
Intérêts et charges assimilées			47522	40560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47522	640560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22691	-618167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438748	-316340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189463		88734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227004		1300381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980198		1705455	
BENEFICE OU PERTE	246806		-405074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	625		1274	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		35295
Total Immobilisations corporelles		4501		2736
Total Immobilisations financières		2041418		
Total Général		2050919		38031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2036418
Total Général			5000	2083950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3725		3725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566	1009		2575
AMORTISSEMENTS Total Général	1566	4734		6300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600000			600000
TOTAL GENERAL	600000			600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575963	575963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	463	463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3110571	3110571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240	1240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3688238	3688238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4363	4363		
Personnel et comptes rattachés	55301	55301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64719	64719		
Impôts sur les bénéfices	116355	116355		
T.V.A.	118124	118124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4115	4115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4571733	4571733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779	779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4935488	4935488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38067		41974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82255		78765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120321		120739	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26381		19234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26381		19234	
Montant de la TVA. collectée	238881		266527	
Total TVA. déductible sur biens et services	17343		17985	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8