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BILAN HOLDING DELPECH INVESTISSEMENT 2018 Siren 537473803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4501	1565	2936	1898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2041418	600000	1441418	2041418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2050919	601565	1449354	2048316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504912		504912	365134
Autres créances	2813109		2813109	1967825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82424		82424	84462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3400445		3400445	2417421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5451364	601565	4849799	4465737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99964		99964	
Report à nouveau	-230479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405074		-230479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52910		457984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4437302		3755788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5855		11464	
Dettes fiscales et sociales	352672		238731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059		1770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4796888		4007753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849799		4465737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4796888		4007753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1269758		1269758	952683
Chiffres d’affaires nets	1269758		1269758	952683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8122	1335
Autres produits			108	3
Total des produits d’exploitation (I)			1277988	954021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120739	136291
Impôts, taxes et versements assimilés			19234	34519
Salaires et traitements			581387	466740
Charges sociales			254423	193653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378	309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			976161	831512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301827	122509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22393	16332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22393	16332
Dotations financières sur amortissements et provisions			600000	
Intérêts et charges assimilées			40560	238397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640560	238397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618167	-222065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316340	-99555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			272122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			272122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			402297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			402297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-130175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88734		749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300381		1242475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705455		1472955	
BENEFICE OU PERTE	-405074		-230479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8122		1335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1274			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		3085		1416
Total Immobilisations financières		2041418		
Total Général		2049503		1416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2041418
Total Général				2050919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1187	378		1565
AMORTISSEMENTS Total Général	1187	378		1565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		600000		600000
TOTAL GENERAL		600000		600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		600000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504912	504912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	951	951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2810710	2810710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448	1448		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318021	3318021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5855	5855		
Personnel et comptes rattachés	57041	57041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68584	68584		
Impôts sur les bénéfices	119483	119483		
T.V.A.	100590	100590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6973	6973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4437302	4437302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059	1059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796888	4796888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41974		34336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78765		101955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120739		136291	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19234		34519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19234		34519	
Montant de la TVA. collectée	266527		196537	
Total TVA. déductible sur biens et services	17985		15991	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7