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BILAN HOLDING DELPECH INVESTISSEMENT 2017 Siren 537473803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3085	1187	1898	2207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2041418		2041418	2041418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2049503	1187	2048316	2043625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365134		365134	190132
Autres créances	1967825		1967825	2798974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84462		84462	97715
Charges constatées d’avance				6200
TOTAL (II)	2417421		2417421	3093021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4466924	1187	4465737	5136647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99964		96101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230479		3863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457984		688464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3755788		3807834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11464		4965	
Dettes fiscales et sociales	238731		151111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1770		284273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4007753		4448183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4465737		5136647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4007753		4448183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	952683		952683	700000
Chiffres d’affaires nets	952683		952683	700000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1335	50
Autres produits			3	276
Total des produits d’exploitation (I)			954021	700326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136291	66809
Impôts, taxes et versements assimilés			34519	11830
Salaires et traitements			466740	416516
Charges sociales			193653	180291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309	315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				78
Total des charges d’exploitation (II) 			831512	675839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122509	24487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16332	14173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16332	14173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238397	30879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238397	30879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222065	-16706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99555	7781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272122		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402297		5792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130175		-1626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749		2292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242475		718665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472955		714803	
BENEFICE OU PERTE	-230479		3863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1335		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		3085		
Total Immobilisations financières		2041418		
Total Général		2044503		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2041418
Total Général				2049503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878	309		
AMORTISSEMENTS Total Général	878	309		1187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31143			
T. V. A.	71			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1935611			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332959	2332959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11464	11464		
Personnel et comptes rattachés	52382	52382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107741	107741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71827	71827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6782	6782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3755788	3755788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770	1770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4007753	4007753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34336		26554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101955		40255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136291		66809	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34519		11830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34519		11830	
Montant de la TVA. collectée	196537		134833	
Total TVA. déductible sur biens et services	15991		8201	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8