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BILAN HOLDING DELPECH INVESTISSEMENT 2016 Siren 537473803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3085	878	2207	8314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2041418		2041418	2041418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2044503	878	2043625	2049732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116132		116132	73532
Autres créances	2737231		2737231	1919861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97715		97715	79499
Charges constatées d’avance	6200		6200	4800
TOTAL (II)	2957279		2957279	2077693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5001782	878	5000904	4127425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96101		90107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3863		5994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688464		684601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3946482		2389752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4965		14480	
Dettes fiscales et sociales	151111		195485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209882		643108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4312440		3442824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5000904		4127425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4312440		3442824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700000		700000	600000
Chiffres d’affaires nets	700000		700000	600000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	6705
Autres produits			276	328
Total des produits d’exploitation (I)			700326	607032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66809	35060
Impôts, taxes et versements assimilés			11830	15963
Salaires et traitements			416516	406704
Charges sociales			180291	178431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315	2145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			675839	638303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24487	-31271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14173	5691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14173	46416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30879	8763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30879	8763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16706	37654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7781	6383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2292		389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718665		653449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714803		647455	
BENEFICE OU PERTE	3863		5994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50		6705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12264		
Total Immobilisations financières		2041418		
Total Général		2053682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9179	3085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2041418
Total Général			9179	2044503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3950	315	3387	878
AMORTISSEMENTS Total Général	3950	315	3387	878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29883			
T. V. A.	119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2706230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	6200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859563	2859563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4965	4965		
Personnel et comptes rattachés	24254	24254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76057	76057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44487	44487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6313	6313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3946482	3946482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209882	209882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4312440	4312440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130474			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26554		12823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40255		22237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66809		35060	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11830		15963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11830		15963	
Montant de la TVA. collectée	134833		190000	
Total TVA. déductible sur biens et services	8201		7384	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5